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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,302.90 | 412,419.86 | 259,130.60 | 104,723.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,732.33 | 3,605.02 | 3,388.86 | 77.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,635.23 | 9,675.60 | 2,437.04 | 2,376.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,670.47 | 425,700.48 | 264,956.50 | 107,177.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,124.16 | 276,368.45 | 158,766.52 | 72,691.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,307.92 | 63,155.01 | 45,802.60 | 29,349.23 | |
| 支付的各项税费 | 14,561.98 | 10,534.43 | 9,694.78 | 4,648.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,333.69 | 62,696.33 | 40,719.82 | 20,301.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,327.74 | 412,754.22 | 254,983.72 | 126,991.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,342.73 | 12,946.27 | 9,972.78 | -19,813.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,171.03 | 89,831.13 | 35,505.00 | 13,528.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,837.08 | 5,284.87 | 2,541.84 | 368.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.82 | 215.03 | 178.42 | 33.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,451.34 | 12,084.09 | 12,053.00 | 7,733.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,613.28 | 107,415.12 | 50,278.26 | 21,849.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,165.73 | 20,505.28 | 13,593.53 | 6,662.00 | |
| 投资所支付的现金 | 264,920.02 | 148,682.50 | 114,712.35 | 23,345.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,024.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,382.85 | 10,335.99 | 7,440.00 | 4,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,468.60 | 181,547.77 | 135,745.88 | 34,337.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,855.33 | -74,132.65 | -85,467.63 | -12,487.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,231.52 | 65,705.52 | 750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.21 | 2,501.21 | 1,201.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,127.73 | 68,206.73 | 1,951.21 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,770.21 | 13.10 | 13.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,634.22 | 13.10 | 13.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,493.50 | 68,193.63 | 1,938.11 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,019.10 | 7,007.25 | -73,556.74 | -32,301.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,435.82 | 182,435.82 | 182,435.82 | 182,435.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,416.73 | 189,443.07 | 108,879.09 | 150,134.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,003.80 | -- | 33,762.73 | 16,411.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,066.12 | -- | 4,283.96 | 1,563.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,586.12 | -- | 4,865.41 | 2,368.25 | |
| 无形资产摊销 | 2,277.89 | -- | 1,131.69 | 559.81 | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.83 | -- | 608.72 | 486.56 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.00 | -- | 75.76 | -2.52 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -171.77 | -- | -430.37 | -60.99 | |
| 投资损失 | -6,486.60 | -- | -4,093.32 | -252.39 | |
| 递延所得税资产减少 | -48.28 | -- | 65.56 | 181.44 | |
| 递延所得税负债增加 | -85.06 | -- | -39.93 | -20.87 | |
| 存货的减少 | -10,928.26 | -- | 18,596.38 | 6,666.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,405.11 | -- | -36,924.98 | -64,946.34 | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,878.29 | -- | -11,928.83 | 17,370.59 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -399.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,342.73 | -- | 9,972.78 | -19,813.14 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,416.73 | -- | 108,879.09 | 150,134.72 | |
| 现金的期初余额 | 182,435.82 | -- | 182,435.82 | 182,435.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,019.10 | -- | -73,556.74 | -32,301.10 | |
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