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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,824.56 | 753,949.43 | 471,220.69 | 209,077.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,774.89 | 2,803.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,225.18 | 15,526.33 | 11,650.15 | 6,609.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,824.62 | 772,279.63 | 482,870.84 | 215,687.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,223.36 | 448,835.29 | 286,912.18 | 138,706.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,100.20 | 105,668.87 | 80,399.31 | 53,139.93 | |
| 支付的各项税费 | 15,889.90 | 11,038.69 | 7,162.31 | 2,792.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,878.20 | 79,715.60 | 61,283.18 | 24,378.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 931,091.66 | 645,258.45 | 435,756.97 | 219,016.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,732.96 | 127,021.18 | 47,113.86 | -3,329.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,020.18 | 30,714.02 | 30,671.45 | 664.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,314.96 | 7,595.01 | 6,674.84 | 28.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.71 | 245.46 | 247.76 | 227.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,729.86 | 38,554.49 | 37,594.05 | 919.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,374.99 | 17,549.10 | 9,556.47 | 3,732.83 | |
| 投资所支付的现金 | 63,215.44 | 62,788.21 | 62,422.90 | 61,714.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 70,000.01 | 70,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,590.43 | 150,337.32 | 141,979.37 | 65,447.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,860.57 | -111,782.83 | -104,385.32 | -64,527.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,302.25 | 38,249.07 | 24,550.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,877.28 | 7,324.43 | 4,515.63 | 2,659.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,179.53 | 45,573.50 | 29,066.15 | 2,659.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,179.53 | -45,573.50 | -29,066.15 | -2,659.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,692.86 | -30,335.15 | -86,337.61 | -70,516.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 574,084.11 | 574,084.11 | 574,084.11 | 574,084.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,776.97 | 543,748.96 | 487,746.50 | 503,567.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,328.13 | -- | 59,981.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,839.54 | -- | 3,546.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,685.50 | -- | 5,266.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,399.80 | -- | 1,635.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,296.43 | -- | 615.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.57 | -- | -195.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,168.59 | -- | 3,689.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104.80 | -- | 369.00 | -- | |
| 投资损失 | -11,209.20 | -- | -6,917.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.84 | -- | -197.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 708.86 | -- | -583.89 | -- | |
| 存货的减少 | -65,993.22 | -- | -12,265.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,654.83 | -- | -25,592.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,400.11 | -- | 5,436.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 346.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,732.96 | -- | 47,113.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 599,776.97 | -- | 487,746.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 574,084.11 | -- | 574,084.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,692.86 | -- | -86,337.61 | -- | |
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