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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,142.38 | 255,446.59 | 1,283,255.51 | 817,651.03 | 551,243.26 |
| 收到的税费返还 | 34.57 | -- | 3,978.35 | 3,944.93 | 3,754.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,454.60 | 10,201.73 | 31,428.07 | 26,396.27 | 12,089.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,631.54 | 265,648.33 | 1,318,661.93 | 847,992.23 | 567,086.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,315.24 | 137,533.42 | 777,034.10 | 519,334.42 | 345,607.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,712.69 | 87,369.53 | 171,504.78 | 140,135.54 | 109,659.20 |
| 支付的各项税费 | 15,249.37 | 6,223.26 | 15,327.36 | 10,743.21 | 6,719.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,370.52 | 21,459.98 | 119,492.87 | 62,719.25 | 46,885.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,647.81 | 252,586.19 | 1,083,359.11 | 732,932.43 | 508,871.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,983.74 | 13,062.13 | 235,302.82 | 115,059.80 | 58,215.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91.40 | 56.62 | 18,012.67 | 16,297.04 | 15,468.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,605.25 | -- | 9,652.49 | 9,011.86 | 148.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.49 | 19.84 | 609.50 | 79.91 | 54.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | 26,207.61 | 10,000.00 | 5,039.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,895.14 | 76.47 | 54,482.27 | 35,388.81 | 20,710.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,153.65 | 1,436.77 | 18,049.11 | 10,280.23 | 4,655.14 |
| 投资所支付的现金 | 21,155.84 | 530.23 | 22,341.21 | 22,338.79 | 15,338.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,000.00 | -- | 60,187.02 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,309.49 | 1,967.00 | 100,577.35 | 57,619.02 | 29,993.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,414.35 | -1,890.54 | -46,095.08 | -22,230.21 | -9,283.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,902.83 | 22,209.14 | 42,082.02 | 41,998.96 | 26,956.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 56.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,014.32 | 2,193.58 | 14,699.90 | 9,716.61 | 4,010.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,917.16 | 24,402.71 | 58,581.92 | 51,715.57 | 30,967.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,917.16 | -24,402.71 | -57,581.92 | -50,715.57 | -30,967.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,347.77 | -13,231.12 | 131,625.82 | 42,114.02 | 17,965.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 907,834.28 | 907,794.79 | 776,208.46 | 776,208.46 | 776,208.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,486.51 | 894,563.68 | 907,834.28 | 818,322.49 | 794,173.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,234.86 | -- | 162,835.03 | -- | 78,891.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,102.77 | -- | 5,245.32 | -- | 4,081.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,253.06 | -- | 14,505.58 | -- | 7,284.43 |
| 无形资产摊销 | 2,082.89 | -- | 4,266.95 | -- | 2,101.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,047.62 | -- | 3,017.81 | -- | 764.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.83 | -- | -217.69 | -- | -26.78 |
| 固定资产报废损失 | -13.09 | -- | -33.96 | -- | -17.12 |
| 公允价值变动损失 | 3,670.96 | -- | 5,701.32 | -- | 463.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,666.04 | -- | -1,837.81 | -- | -644.77 |
| 投资损失 | -12,275.07 | -- | -5,861.62 | -- | -10,087.77 |
| 递延所得税资产减少 | -1,502.28 | -- | -2,651.01 | -- | 7.13 |
| 递延所得税负债增加 | -1,164.68 | -- | -5,722.72 | -- | 32.99 |
| 存货的减少 | 26,640.96 | -- | -13,866.86 | -- | 21,628.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,579.00 | -- | 17,082.68 | -- | -4,787.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,492.08 | -- | 32,554.81 | -- | -54,888.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,983.74 | -- | 235,302.82 | -- | 58,215.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 3,021.65 | -- | -- | -- | 866.40 |
| 现金的期末余额 | 814,486.51 | -- | 907,834.28 | -- | 794,173.60 |
| 现金的期初余额 | 907,834.28 | -- | 776,208.46 | -- | 776,208.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,347.77 | -- | 131,625.82 | -- | 17,965.14 |
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