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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,218.77 | 611,410.13 | 394,941.77 | 156,212.57 | |
| 收到的税费返还 | 6,086.03 | 5,893.27 | 5,251.80 | 3,492.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.17 | 20,538.07 | 8,602.86 | 4,500.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 914,287.96 | 637,841.47 | 408,796.42 | 164,205.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,593.62 | 371,170.22 | 220,583.96 | 107,365.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,861.16 | 95,390.52 | 66,225.42 | 41,272.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,069.37 | 7,441.37 | 3,910.11 | 2,756.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,322.76 | 67,939.65 | 51,676.68 | 22,365.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 777,846.91 | 541,941.76 | 342,396.17 | 173,759.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,441.05 | 95,899.71 | 66,400.25 | -9,554.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,752.58 | 188,042.14 | 131,892.30 | 47,370.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,097.01 | 11,472.57 | 4,709.98 | 828.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 938.13 | 812.69 | 736.38 | 745.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,145.54 | 6,002.08 | 302.08 | 113.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,933.26 | 206,329.48 | 137,640.74 | 49,057.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,564.59 | 9,310.67 | 6,777.02 | 2,558.96 | |
| 投资所支付的现金 | 194,273.86 | 60,540.19 | 46,350.09 | 44,509.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,400.00 | 27,546.35 | 25,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,238.44 | 97,397.21 | 78,527.11 | 47,068.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,305.19 | 108,932.27 | 59,113.63 | 1,988.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,062.10 | 37,042.95 | 24,951.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,653.12 | 4,157.13 | 2,852.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,715.22 | 41,200.08 | 27,803.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,415.22 | -40,900.08 | -27,803.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,720.65 | 163,931.90 | 97,710.47 | -7,565.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,669.97 | 257,669.97 | 257,669.97 | 257,669.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,390.62 | 421,601.87 | 355,380.45 | 250,104.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,466.52 | -- | 57,354.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,091.72 | -- | 5,949.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,809.41 | -- | 4,091.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,482.06 | -- | 1,235.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,622.23 | -- | 509.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -387.01 | -- | -312.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,798.01 | -- | 1,647.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 177.73 | -- | 472.15 | -- | |
| 投资损失 | -20,890.20 | -- | -12,275.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.94 | -- | 48.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,272.73 | -- | 1,567.07 | -- | |
| 存货的减少 | -29,682.08 | -- | 24,261.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,489.47 | -- | -31,439.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,769.18 | -- | 8,892.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2.58 | -- | 4,396.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,441.05 | -- | 66,400.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 339,390.62 | -- | 355,380.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,669.97 | -- | 257,669.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,720.65 | -- | 97,710.47 | -- | |
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