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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,247.28 | 724,833.35 | 499,998.89 | 239,553.57 | |
| 收到的税费返还 | 10,566.88 | 10,459.13 | 3,710.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,643.13 | 21,135.27 | 10,719.14 | 8,846.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,457.29 | 756,427.75 | 514,428.55 | 248,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,095.96 | 478,394.14 | 328,535.80 | 166,185.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,614.32 | 118,416.64 | 92,588.37 | 61,702.97 | |
| 支付的各项税费 | 14,851.30 | 8,924.06 | 7,659.38 | 5,218.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,457.59 | 64,878.53 | 43,572.56 | 20,761.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 963,019.17 | 670,613.38 | 472,356.11 | 253,867.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,438.11 | 85,814.37 | 42,072.44 | -5,467.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,208.76 | 29,126.28 | 25,138.61 | 3,988.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,093.80 | 10,874.17 | 9,867.64 | 250.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,160.03 | 3,907.39 | 3,889.50 | 2,565.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,806.25 | 55,550.00 | 40,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,268.83 | 99,457.83 | 79,445.75 | 6,803.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,670.97 | 13,163.59 | 11,601.49 | 6,403.41 | |
| 投资所支付的现金 | 19,180.45 | 19,178.32 | 19,176.39 | 19,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,173.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,024.42 | 62,341.91 | 60,777.87 | 30,583.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,244.42 | 37,115.92 | 18,667.88 | -23,779.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,541.50 | 39,482.91 | 25,342.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,509.54 | 10,068.25 | 4,277.95 | 2,096.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,051.03 | 49,551.16 | 29,620.62 | 2,096.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,251.03 | -49,551.16 | -29,620.62 | -2,096.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,431.49 | 73,379.13 | 31,119.70 | -31,343.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 599,776.97 | 599,776.97 | 599,776.97 | 599,776.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,208.46 | 673,156.10 | 630,896.67 | 568,433.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,123.51 | -- | 71,492.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,539.23 | -- | 1,934.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,083.30 | -- | 5,782.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,128.34 | -- | 2,043.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,963.70 | -- | 753.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,043.45 | -- | -4,034.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.88 | -- | -15.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,513.86 | -- | 5,714.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,076.85 | -- | -654.47 | -- | |
| 投资损失 | -11,185.60 | -- | -8,981.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.06 | -- | -515.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,176.49 | -- | -1,262.65 | -- | |
| 存货的减少 | 13,158.76 | -- | 50,283.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,409.77 | -- | -22,362.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,477.58 | -- | -74,994.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,438.11 | -- | 42,072.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 776,208.46 | -- | 630,896.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 599,776.97 | -- | 599,776.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,431.49 | -- | 31,119.70 | -- | |
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