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紫金银行

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紫金银行(601860) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额-881,201.77
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金321,076.51
收到其他与经营活动有关的现金-1,476.90
经营活动现金流入小计-585,513.36
客户贷款及垫款净增加额94,074.79
存放中央银行和同业款项净增加额13,629.21
支付给职工以及为职工支付的现金54,106.32
支付的各项税费42,349.19
支付其他与经营活动有关的现金10,676.64
支付利息、手续费及佣金的现金100,958.61
经营活动现金流出小计315,794.76
经营活动产生的现金流量净额-901,308.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金183,444.94
取得投资收益收到的现金1,579.36
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金5.62
投资活动现金流入小计185,029.93
投资支付的现金384,521.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,481.96
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计412,003.75
投资活动产生的现金流量净额-226,973.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,868.36
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,868.36
筹资活动产生的现金流量净额-11,868.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,140,123.16
加:期初现金及现金等价物余额1,809,709.43
六、期末现金及现金等价物余额669,586.27
附注
净利润47,823.95
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备36,307.03
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,859.01
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销911.01
其中:无形资产摊销16.62
长期待摊费用摊销894.39
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)28.06
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-1,267.75
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-94,074.79
存款的增加-881,201.77
拆借款项的净增-37,540.42
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-977.99
递延所得税负债的增加75.04
经营性应收项目的增加-11,242.25
经营性应付项目的增加35,519.45
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加473.30
其他--
经营活动现金流量净额-901,308.12
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额665,587.92
减:现金的期初余额1,805,711.91
现金等价物的期末余额3,998.35
减：现金等价物的期初余额3,997.52
现金及现金等价物净增加额-1,140,123.16
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