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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,098,243.40 | 1,934,784.90 | 2,330,663.60 | 2,168,697.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 156,314.00 | 31,977.60 | 87,972.20 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 905,309.40 | 652,570.40 | 428,056.70 | 226,829.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,758.30 | 16,123.40 | 9,115.50 | 10,530.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,349,931.30 | 2,661,851.00 | 3,224,825.20 | 2,951,681.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,057,720.30 | 1,788,135.00 | 1,440,060.10 | 970,324.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 22,651.30 | 27,070.50 | 27,411.40 | 95,297.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,798.50 | 68,096.50 | 47,964.30 | 23,358.20 | |
| 支付的各项税费 | 80,164.30 | 24,158.50 | 11,292.70 | 10,903.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,515.70 | 57,908.70 | 38,008.50 | 16,398.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 377,512.20 | 290,550.70 | 197,368.30 | 113,471.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,694,362.30 | 2,255,919.90 | 1,762,105.30 | 1,231,575.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,569.00 | 405,931.10 | 1,462,719.90 | 1,720,105.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,610,817.70 | 5,639,097.20 | 3,744,477.90 | 1,824,072.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,284.80 | 19,780.40 | 15,679.70 | 5,637.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,200.20 | 2,970.10 | 1,936.70 | 308.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,638,302.70 | 5,661,847.70 | 3,762,094.30 | 1,830,018.30 | |
| 投资支付的现金 | 6,354,043.50 | 5,241,074.70 | 3,748,796.60 | 2,003,934.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,028.50 | 8,955.40 | 5,866.50 | 4,691.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,367,072.00 | 5,250,030.10 | 3,754,663.10 | 2,008,626.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 271,230.70 | 411,817.60 | 7,431.20 | -178,608.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,258,347.60 | 1,258,347.60 | 846,323.50 | 230,339.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,347.60 | 1,258,347.60 | 846,323.50 | 230,339.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,071,844.50 | 1,758,000.00 | 1,621,287.50 | 829,783.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,915.20 | 47,779.30 | 45,079.50 | 17,686.40 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.50 | 4,222.50 | 2,936.40 | 1,518.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,139,060.20 | 1,810,001.80 | 1,669,303.40 | 848,988.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -880,712.60 | -551,654.20 | -822,979.90 | -618,649.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,763.30 | 3,352.00 | 1,537.70 | -147.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,850.40 | 269,446.50 | 648,708.90 | 922,700.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,092,246.60 | 1,092,246.60 | 1,092,246.60 | 1,092,246.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141,097.00 | 1,361,693.10 | 1,740,955.50 | 2,014,947.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,017.70 | -- | 82,420.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 76,539.00 | -- | 37,690.50 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,833.10 | -- | 7,812.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,388.40 | -- | 1,438.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,133.80 | -- | 539.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,254.60 | -- | 898.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,996.20 | -- | -1,936.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.40 | -- | -0.70 | -- | |
| 财务费用 | 42,284.30 | -- | 23,044.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -29,549.00 | -- | -14,940.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,616.70 | -- | 359.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -8,124.90 | -- | -9,145.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -132.40 | -- | 47.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,062,345.50 | -- | -1,463,491.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,463,271.60 | -- | 2,799,420.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 655,569.00 | -- | 1,462,719.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 738,901.50 | -- | 502,298.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 566,101.60 | -- | 566,101.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 402,195.50 | -- | 1,238,657.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 526,145.00 | -- | 526,145.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,850.40 | -- | 648,708.90 | -- | |
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