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紫金银行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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紫金银行(601860) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额872,340.60
向央行借款净增加额5,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金394,351.20
收到其他与经营活动有关的现金1,280.10
经营活动现金流入小计1,330,104.10
客户贷款及垫款净增加额565,743.10
存放中央银行和同业款项净增加额334,245.50
支付给职工以及为职工支付的现金52,236.10
支付的各项税费42,877.20
支付其他与经营活动有关的现金29,492.20
支付利息、手续费及佣金的现金137,636.10
经营活动现金流出小计1,162,230.20
经营活动产生的现金流量净额167,873.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金490,687.80
取得投资收益收到的现金920.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金6,366.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计497,974.40
投资支付的现金614,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,805.30
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计648,334.30
投资活动产生的现金流量净额-150,359.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,400.00
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.60
五、现金及现金等价物净增加额13,012.50
加:期初现金及现金等价物余额580,698.00
六、期末现金及现金等价物余额593,710.50
附注
净利润74,861.10
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备51,156.80
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,312.40
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销1,364.80
其中:无形资产摊销103.80
长期待摊费用摊销1,261.00
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6,366.60
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失108.73
财务费用--
投资损失(减:收益)-5,931.10
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-565,473.45
存款的增加872,340.59
拆借款项的净增-248,247.42
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-1,334.60
递延所得税负债的增加702.13
经营性应收项目的增加-907,466.50
经营性应付项目的增加953,007.50
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加64.81
其他270.00
经营活动现金流量净额167,873.90
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额582,710.50
减:现金的期初余额505,698.00
现金等价物的期末余额11,000.00
减：现金等价物的期初余额75,000.00
现金及现金等价物净增加额13,012.50
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