紫金银行

- 601860

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额768,625.201,334,249.001,145,835.70757,631.501,087,163.80
向央行借款净增加额6,605.00----26,000.006,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金186,901.50877,720.30667,835.00462,158.00229,110.50
收到其他与经营活动有关的现金6,426.103,449.9057,199.706,714.10759.40
经营活动现金流入小计1,293,268.503,024,545.703,227,020.902,333,967.102,048,901.60
客户贷款及垫款净增加额577,732.301,520,250.901,353,815.901,256,646.501,014,268.20
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金18,587.0068,530.5053,205.9036,838.8020,319.60
支付的各项税费23,482.5087,605.6063,796.3033,997.7017,210.60
支付其他与经营活动有关的现金28,723.2095,078.1072,091.8063,334.4048,488.40
支付利息、手续费及佣金的现金88,410.20250,215.50187,309.70132,264.4069,729.90
经营活动现金流出小计736,935.202,023,285.601,739,824.601,523,081.801,170,016.70
经营活动产生的现金流量净额556,333.301,001,260.101,487,196.30810,885.30878,884.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,556,184.605,746,262.503,429,111.002,286,698.70815,288.70
取得投资收益收到的现金1,960.2030,507.9019,493.1014,156.50--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金4.403,904.603,250.902,384.50484.40
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,558,149.205,780,675.003,451,855.002,303,239.70815,773.10
投资支付的现金2,632,797.505,700,486.303,651,199.002,235,587.701,102,492.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,418.705,242.002,495.901,769.301,234.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,634,216.205,705,728.303,653,694.902,237,357.001,103,726.80
投资活动产生的现金流量净额-76,067.0074,946.70-201,839.9065,882.70-287,953.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金1,328,314.805,638,100.304,309,019.303,263,906.101,656,268.90
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,328,314.805,638,100.304,309,019.303,263,906.101,656,268.90
偿还债务所支付的现金1,947,070.006,347,230.205,077,199.803,278,774.801,538,168.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,400.00192,498.50155,879.10121,304.1036,301.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,976,470.006,539,728.705,233,078.903,400,078.901,574,470.00
筹资活动产生的现金流量净额-648,155.20-901,628.40-924,059.60-136,172.8081,798.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响522.801,417.502,604.30168.50-1,583.70
五、现金及现金等价物净增加额-167,366.10175,995.90363,901.10740,763.70671,146.40
加:期初现金及现金等价物余额2,376,276.002,200,280.202,200,280.302,200,280.302,200,280.30
六、期末现金及现金等价物余额2,208,909.902,376,276.102,564,181.402,941,044.002,871,426.70
附注
净利润--141,709.20--71,501.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--159,192.50--91,003.90--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,780.00--5,439.50--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--3,016.90--1,258.90--
其中:无形资产摊销--865.90--423.50--
长期待摊费用摊销--2,151.00--835.40--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---3,736.70---2,401.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失---57.60--17.00--
财务费用--141,597.90--76,351.50--
投资损失(减:收益)---38,948.70---17,533.00--
公允价值变动(收益)/损失--2,766.90---2,720.70--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---28,053.20---15,619.70--
递延所得税负债的增加---680.30--730.20--
经营性应收项目的增加---820,768.70---457,336.30--
经营性应付项目的增加--1,433,990.10--1,060,188.90--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他--451.80--4.90--
经营活动现金流量净额--1,001,260.10--810,885.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,466,376.00--1,579,945.70--
减:现金的期初余额--1,484,887.50--1,484,887.60--
现金等价物的期末余额--909,900.10--1,361,098.30--
减:现金等价物的期初余额--715,392.70--715,392.70--
现金及现金等价物净增加额--175,995.90--740,763.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶