紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,907,413.10942,420.40768,625.201,334,249.001,145,835.70
向央行借款净增加额192,113.2099,005.006,605.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金621,292.40398,525.50186,901.50877,720.30667,835.00
收到其他与经营活动有关的现金14,250.209,939.406,426.103,449.9057,199.70
经营活动现金流入小计3,069,217.702,430,887.101,293,268.503,024,545.703,227,020.90
客户贷款及垫款净增加额1,620,308.701,397,911.30577,732.301,520,250.901,353,815.90
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金47,229.6033,122.0018,587.0068,530.5053,205.90
支付的各项税费73,472.6047,874.9023,482.5087,605.6063,796.30
支付其他与经营活动有关的现金40,849.7030,134.9028,723.2095,078.1072,091.80
支付利息、手续费及佣金的现金222,200.90158,638.3088,410.20250,215.50187,309.70
经营活动现金流出小计2,004,061.501,941,798.50736,935.202,023,285.601,739,824.60
经营活动产生的现金流量净额1,065,156.20489,088.60556,333.301,001,260.101,487,196.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,587,250.804,411,118.102,556,184.605,746,262.503,429,111.00
取得投资收益收到的现金5,154.303,154.101,960.2030,507.9019,493.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,268.102,267.804.403,904.603,250.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,594,673.204,416,540.002,558,149.205,780,675.003,451,855.00
投资支付的现金6,553,105.304,097,927.902,632,797.505,700,486.303,651,199.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,873.203,729.901,418.705,242.002,495.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,557,978.504,101,657.802,634,216.205,705,728.303,653,694.90
投资活动产生的现金流量净额36,694.70314,882.20-76,067.0074,946.70-201,839.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金4,565,793.603,128,072.301,328,314.805,638,100.304,309,019.30
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,565,793.603,128,072.301,328,314.805,638,100.304,309,019.30
偿还债务所支付的现金5,092,890.303,813,213.401,947,070.006,347,230.205,077,199.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,188.60105,865.5029,400.00192,498.50155,879.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,208,078.903,919,078.901,976,470.006,539,728.705,233,078.90
筹资活动产生的现金流量净额-642,285.30-791,006.60-648,155.20-901,628.40-924,059.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-468.10738.80522.801,417.502,604.30
五、现金及现金等价物净增加额459,097.5013,703.00-167,366.10175,995.90363,901.10
加:期初现金及现金等价物余额2,376,276.102,376,276.102,376,276.002,200,280.202,200,280.30
六、期末现金及现金等价物余额2,835,373.602,389,979.102,208,909.902,376,276.102,564,181.40
附注
净利润--72,896.10--141,709.20--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--91,655.50--159,192.50--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,498.20--10,780.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--1,527.70--3,016.90--
其中:无形资产摊销--501.40--865.90--
长期待摊费用摊销--1,026.30--2,151.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---2,074.70---3,736.70--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--143.50---57.60--
财务费用--46,655.90--141,597.90--
投资损失(减:收益)---43,193.90---38,948.70--
公允价值变动(收益)/损失--5,320.80--2,766.90--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---18,620.30---28,053.20--
递延所得税负债的增加---690.80---680.30--
经营性应收项目的增加---1,420,509.80---820,768.70--
经营性应付项目的增加--1,750,480.40--1,433,990.10--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他------451.80--
经营活动现金流量净额--489,088.60--1,001,260.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,061,795.10--1,466,376.00--
减:现金的期初余额--1,466,376.00--1,484,887.50--
现金等价物的期末余额--1,328,184.00--909,900.10--
减:现金等价物的期初余额--909,900.10--715,392.70--
现金及现金等价物净增加额--13,703.00--175,995.90--
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