紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,145,835.70757,631.501,087,163.801,235,159.10--
向央行借款净增加额--26,000.006,000.0028,000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金667,835.00462,158.00229,110.50906,519.28--
收到其他与经营活动有关的现金57,199.706,714.10759.405,151.81--
经营活动现金流入小计3,227,020.902,333,967.102,048,901.602,442,779.14--
客户贷款及垫款净增加额1,353,815.901,256,646.501,014,268.201,466,840.45--
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金53,205.9036,838.8020,319.6070,677.10--
支付的各项税费63,796.3033,997.7017,210.6070,013.12--
支付其他与经营活动有关的现金72,091.8063,334.4048,488.4075,317.94--
支付利息、手续费及佣金的现金187,309.70132,264.4069,729.90228,759.90--
经营活动现金流出小计1,739,824.601,523,081.801,170,016.702,152,486.88--
经营活动产生的现金流量净额1,487,196.30810,885.30878,884.90290,292.26625,878.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,429,111.002,286,698.70815,288.706,697,260.72--
取得投资收益收到的现金19,493.1014,156.50--269.91--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,250.902,384.50484.4012,607.59--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,451,855.002,303,239.70815,773.106,710,138.22--
投资支付的现金3,651,199.002,235,587.701,102,492.707,504,745.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,495.901,769.301,234.1023,590.64--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,653,694.902,237,357.001,103,726.807,528,336.20--
投资活动产生的现金流量净额-201,839.9065,882.70-287,953.70-818,197.98-789,743.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------113,439.34--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金4,309,019.303,263,906.101,656,268.907,001,025.26--
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,309,019.303,263,906.101,656,268.907,114,464.60--
偿还债务所支付的现金5,077,199.803,278,774.801,538,168.406,532,602.35--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金155,879.10121,304.1036,301.60203,465.66--
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,233,078.903,400,078.901,574,470.006,736,068.00--
筹资活动产生的现金流量净额-924,059.60-136,172.8081,798.90378,396.6085,739.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,604.30168.50-1,583.702,103.10--
五、现金及现金等价物净增加额363,901.10740,763.70671,146.40-147,406.02-75,915.40
加:期初现金及现金等价物余额2,200,280.302,200,280.302,200,280.302,347,686.27--
六、期末现金及现金等价物余额2,564,181.402,941,044.002,871,426.702,200,280.26--
附注
净利润--71,501.70--125,376.56--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--91,003.90--128,516.95--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,439.50--10,900.28--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--1,258.90--2,909.35--
其中:无形资产摊销--423.50--707.42--
长期待摊费用摊销--835.40--2,201.93--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---2,401.50---6,840.22--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--17.00--41.37--
财务费用--76,351.50--185,325.25--
投资损失(减:收益)---17,533.00---4,103.14--
公允价值变动(收益)/损失---2,720.70---8,644.30--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---15,619.70---25,086.73--
递延所得税负债的增加--730.20--2,121.20--
经营性应收项目的增加---457,336.30---1,662,947.76--
经营性应付项目的增加--1,060,188.90--1,542,723.45--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他--4.90------
经营活动现金流量净额--810,885.30--290,292.26--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,579,945.70--1,484,887.60--
减:现金的期初余额--1,484,887.60--1,542,448.22--
现金等价物的期末余额--1,361,098.30--715,392.66--
减:现金等价物的期初余额--715,392.70--805,238.06--
现金及现金等价物净增加额--740,763.70---147,406.02--
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