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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
紫金银行(601860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,907,413.10 | 942,420.40 | 768,625.20 | 1,334,249.00 | 1,145,835.70 |
向央行借款净增加额 | 192,113.20 | 99,005.00 | 6,605.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 621,292.40 | 398,525.50 | 186,901.50 | 877,720.30 | 667,835.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,250.20 | 9,939.40 | 6,426.10 | 3,449.90 | 57,199.70 |
经营活动现金流入小计 | 3,069,217.70 | 2,430,887.10 | 1,293,268.50 | 3,024,545.70 | 3,227,020.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,620,308.70 | 1,397,911.30 | 577,732.30 | 1,520,250.90 | 1,353,815.90 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,229.60 | 33,122.00 | 18,587.00 | 68,530.50 | 53,205.90 |
支付的各项税费 | 73,472.60 | 47,874.90 | 23,482.50 | 87,605.60 | 63,796.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,849.70 | 30,134.90 | 28,723.20 | 95,078.10 | 72,091.80 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 222,200.90 | 158,638.30 | 88,410.20 | 250,215.50 | 187,309.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,004,061.50 | 1,941,798.50 | 736,935.20 | 2,023,285.60 | 1,739,824.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,065,156.20 | 489,088.60 | 556,333.30 | 1,001,260.10 | 1,487,196.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,587,250.80 | 4,411,118.10 | 2,556,184.60 | 5,746,262.50 | 3,429,111.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,154.30 | 3,154.10 | 1,960.20 | 30,507.90 | 19,493.10 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,268.10 | 2,267.80 | 4.40 | 3,904.60 | 3,250.90 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,594,673.20 | 4,416,540.00 | 2,558,149.20 | 5,780,675.00 | 3,451,855.00 |
投资支付的现金 | 6,553,105.30 | 4,097,927.90 | 2,632,797.50 | 5,700,486.30 | 3,651,199.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,873.20 | 3,729.90 | 1,418.70 | 5,242.00 | 2,495.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,557,978.50 | 4,101,657.80 | 2,634,216.20 | 5,705,728.30 | 3,653,694.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,694.70 | 314,882.20 | -76,067.00 | 74,946.70 | -201,839.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 4,565,793.60 | 3,128,072.30 | 1,328,314.80 | 5,638,100.30 | 4,309,019.30 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,565,793.60 | 3,128,072.30 | 1,328,314.80 | 5,638,100.30 | 4,309,019.30 |
偿还债务所支付的现金 | 5,092,890.30 | 3,813,213.40 | 1,947,070.00 | 6,347,230.20 | 5,077,199.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,188.60 | 105,865.50 | 29,400.00 | 192,498.50 | 155,879.10 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,208,078.90 | 3,919,078.90 | 1,976,470.00 | 6,539,728.70 | 5,233,078.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -642,285.30 | -791,006.60 | -648,155.20 | -901,628.40 | -924,059.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -468.10 | 738.80 | 522.80 | 1,417.50 | 2,604.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 459,097.50 | 13,703.00 | -167,366.10 | 175,995.90 | 363,901.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,376,276.10 | 2,376,276.10 | 2,376,276.00 | 2,200,280.20 | 2,200,280.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,835,373.60 | 2,389,979.10 | 2,208,909.90 | 2,376,276.10 | 2,564,181.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,896.10 | -- | 141,709.20 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 91,655.50 | -- | 159,192.50 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,498.20 | -- | 10,780.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 1,527.70 | -- | 3,016.90 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 501.40 | -- | 865.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,026.30 | -- | 2,151.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -2,074.70 | -- | -3,736.70 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143.50 | -- | -57.60 | -- |
财务费用 | -- | 46,655.90 | -- | 141,597.90 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -43,193.90 | -- | -38,948.70 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 5,320.80 | -- | 2,766.90 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -18,620.30 | -- | -28,053.20 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -690.80 | -- | -680.30 | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -1,420,509.80 | -- | -820,768.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,750,480.40 | -- | 1,433,990.10 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 451.80 | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 489,088.60 | -- | 1,001,260.10 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,061,795.10 | -- | 1,466,376.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,466,376.00 | -- | 1,484,887.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,328,184.00 | -- | 909,900.10 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 909,900.10 | -- | 715,392.70 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,703.00 | -- | 175,995.90 | -- |
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