紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,168,697.80409,714.10505,818.20674,741.701,191,261.00
向央行借款净增加额--45,116.0013,426.70--3,807.30
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金226,829.90885,932.80664,719.40422,232.20235,535.80
收到其他与经营活动有关的现金10,530.607,314.308,579.504,937.6017,499.20
经营活动现金流入小计2,951,681.101,425,438.401,205,961.401,148,677.801,448,103.30
客户贷款及垫款净增加额970,324.002,002,003.801,706,265.401,387,190.70653,587.70
存放中央银行和同业款项净增加额95,297.90----78,543.8084,750.90
支付给职工以及为职工支付的现金23,358.20100,909.9071,216.0051,528.9028,099.80
支付的各项税费10,903.5087,441.4063,254.1028,384.7017,829.30
支付其他与经营活动有关的现金16,398.6063,312.1046,711.1049,778.8037,964.50
支付利息、手续费及佣金的现金113,471.00286,474.60224,326.50161,169.2090,682.70
经营活动现金流出小计1,231,575.703,739,034.803,093,000.301,885,997.101,484,875.40
经营活动产生的现金流量净额1,720,105.40-2,313,596.40-1,887,038.90-737,319.30-36,772.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,824,072.609,192,094.007,406,356.605,355,900.802,768,789.70
取得投资收益收到的现金5,637.0027,103.9016,261.5011,489.304,781.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金308.701,739.201,210.301,034.80479.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,830,018.309,220,937.107,423,828.405,368,424.902,774,050.90
投资支付的现金2,003,934.607,255,794.106,490,555.204,808,881.002,850,000.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,691.907,681.203,768.001,847.20832.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,008,626.507,263,475.306,494,323.204,810,728.202,850,832.80
投资活动产生的现金流量净额-178,608.201,957,461.80929,505.20557,696.70-76,781.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金230,339.003,390,767.203,295,000.002,635,000.001,200,741.20
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计230,339.003,390,767.203,295,000.002,635,000.001,200,741.20
偿还债务所支付的现金829,783.603,984,031.602,989,000.002,225,000.00815,161.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,686.4097,947.6094,860.0082,196.909,308.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,518.105,148.203,323.501,974.60--
筹资活动现金流出小计848,988.104,087,127.403,087,183.502,309,171.50824,470.00
筹资活动产生的现金流量净额-618,649.10-696,360.20207,816.50325,828.50376,271.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.20-1,429.40-416.70-622.70373.60
五、现金及现金等价物净增加额922,700.90-1,053,924.20-750,133.90145,583.20263,090.80
加:期初现金及现金等价物余额1,092,246.602,146,170.802,146,170.802,146,170.802,146,171.00
六、期末现金及现金等价物余额2,014,947.501,092,246.601,396,036.902,291,754.002,409,261.80
附注
净利润--151,520.40--74,881.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--104,593.30--53,526.90--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,559.20--7,563.80--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--3,225.20--1,371.70--
其中:无形资产摊销--1,039.40--476.10--
长期待摊费用摊销--2,185.80--895.60--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,816.50---1,069.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--77.30--34.20--
财务费用--85,605.10--44,464.40--
投资损失(减:收益)---32,873.50---11,606.40--
公允价值变动(收益)/损失---3,588.30--4,464.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---10,444.00---11,301.00--
递延所得税负债的增加--95.50---58.30--
经营性应收项目的增加---1,944,347.80---1,443,958.70--
经营性应付项目的增加---681,215.30--544,367.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他--13.00------
经营活动现金流量净额---2,313,596.40---737,319.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--566,101.60--550,193.20--
减:现金的期初余额--734,251.20--734,251.20--
现金等价物的期末余额--526,145.00--1,741,560.80--
减:现金等价物的期初余额--1,411,919.60--1,411,919.60--
现金及现金等价物净增加额---1,053,924.20--145,583.20--
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