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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,168,697.80 | 409,714.10 | 505,818.20 | 674,741.70 | 1,191,261.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 45,116.00 | 13,426.70 | -- | 3,807.30 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 226,829.90 | 885,932.80 | 664,719.40 | 422,232.20 | 235,535.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,530.60 | 7,314.30 | 8,579.50 | 4,937.60 | 17,499.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,951,681.10 | 1,425,438.40 | 1,205,961.40 | 1,148,677.80 | 1,448,103.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 970,324.00 | 2,002,003.80 | 1,706,265.40 | 1,387,190.70 | 653,587.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 95,297.90 | -- | -- | 78,543.80 | 84,750.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,358.20 | 100,909.90 | 71,216.00 | 51,528.90 | 28,099.80 |
| 支付的各项税费 | 10,903.50 | 87,441.40 | 63,254.10 | 28,384.70 | 17,829.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,398.60 | 63,312.10 | 46,711.10 | 49,778.80 | 37,964.50 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 113,471.00 | 286,474.60 | 224,326.50 | 161,169.20 | 90,682.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,575.70 | 3,739,034.80 | 3,093,000.30 | 1,885,997.10 | 1,484,875.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,720,105.40 | -2,313,596.40 | -1,887,038.90 | -737,319.30 | -36,772.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,824,072.60 | 9,192,094.00 | 7,406,356.60 | 5,355,900.80 | 2,768,789.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,637.00 | 27,103.90 | 16,261.50 | 11,489.30 | 4,781.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 308.70 | 1,739.20 | 1,210.30 | 1,034.80 | 479.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,830,018.30 | 9,220,937.10 | 7,423,828.40 | 5,368,424.90 | 2,774,050.90 |
| 投资支付的现金 | 2,003,934.60 | 7,255,794.10 | 6,490,555.20 | 4,808,881.00 | 2,850,000.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,691.90 | 7,681.20 | 3,768.00 | 1,847.20 | 832.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,008,626.50 | 7,263,475.30 | 6,494,323.20 | 4,810,728.20 | 2,850,832.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,608.20 | 1,957,461.80 | 929,505.20 | 557,696.70 | -76,781.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 230,339.00 | 3,390,767.20 | 3,295,000.00 | 2,635,000.00 | 1,200,741.20 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,339.00 | 3,390,767.20 | 3,295,000.00 | 2,635,000.00 | 1,200,741.20 |
| 偿还债务所支付的现金 | 829,783.60 | 3,984,031.60 | 2,989,000.00 | 2,225,000.00 | 815,161.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,686.40 | 97,947.60 | 94,860.00 | 82,196.90 | 9,308.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.10 | 5,148.20 | 3,323.50 | 1,974.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,988.10 | 4,087,127.40 | 3,087,183.50 | 2,309,171.50 | 824,470.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618,649.10 | -696,360.20 | 207,816.50 | 325,828.50 | 376,271.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.20 | -1,429.40 | -416.70 | -622.70 | 373.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 922,700.90 | -1,053,924.20 | -750,133.90 | 145,583.20 | 263,090.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,092,246.60 | 2,146,170.80 | 2,146,170.80 | 2,146,170.80 | 2,146,171.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,014,947.50 | 1,092,246.60 | 1,396,036.90 | 2,291,754.00 | 2,409,261.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,520.40 | -- | 74,881.70 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 104,593.30 | -- | 53,526.90 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,559.20 | -- | 7,563.80 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 3,225.20 | -- | 1,371.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,039.40 | -- | 476.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,185.80 | -- | 895.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,816.50 | -- | -1,069.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.30 | -- | 34.20 | -- |
| 财务费用 | -- | 85,605.10 | -- | 44,464.40 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -32,873.50 | -- | -11,606.40 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -3,588.30 | -- | 4,464.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -10,444.00 | -- | -11,301.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 95.50 | -- | -58.30 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,944,347.80 | -- | -1,443,958.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -681,215.30 | -- | 544,367.40 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -2,313,596.40 | -- | -737,319.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 566,101.60 | -- | 550,193.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 734,251.20 | -- | 734,251.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 526,145.00 | -- | 1,741,560.80 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 1,411,919.60 | -- | 1,411,919.60 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,053,924.20 | -- | 145,583.20 | -- |
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