紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额505,818.20674,741.701,191,261.001,805,469.301,907,413.10
向央行借款净增加额13,426.70--3,807.30212,279.00192,113.20
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金664,719.40422,232.20235,535.80835,028.00621,292.40
收到其他与经营活动有关的现金8,579.504,937.6017,499.2015,029.5014,250.20
经营活动现金流入小计1,205,961.401,148,677.801,448,103.303,776,082.703,069,217.70
客户贷款及垫款净增加额1,706,265.401,387,190.70653,587.701,953,903.501,620,308.70
存放中央银行和同业款项净增加额--78,543.8084,750.90----
支付给职工以及为职工支付的现金71,216.0051,528.9028,099.8063,216.0047,229.60
支付的各项税费63,254.1028,384.7017,829.3087,681.7073,472.60
支付其他与经营活动有关的现金46,711.1049,778.8037,964.5064,285.7040,849.70
支付利息、手续费及佣金的现金224,326.50161,169.2090,682.70298,796.10222,200.90
经营活动现金流出小计3,093,000.301,885,997.101,484,875.402,467,883.002,004,061.50
经营活动产生的现金流量净额-1,887,038.90-737,319.30-36,772.101,308,199.701,065,156.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,406,356.605,355,900.802,768,789.707,478,281.306,587,250.80
取得投资收益收到的现金16,261.5011,489.304,781.7044,492.405,154.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,210.301,034.80479.502,274.302,268.10
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,423,828.405,368,424.902,774,050.907,525,048.006,594,673.20
投资支付的现金6,490,555.204,808,881.002,850,000.207,873,763.306,553,105.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,768.001,847.20832.606,643.804,873.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,494,323.204,810,728.202,850,832.807,880,407.106,557,978.50
投资活动产生的现金流量净额929,505.20557,696.70-76,781.90-355,359.1036,694.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金3,295,000.002,635,000.001,200,741.205,815,536.204,565,793.60
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,295,000.002,635,000.001,200,741.205,815,536.204,565,793.60
偿还债务所支付的现金2,989,000.002,225,000.00815,161.906,857,528.605,092,890.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,860.0082,196.909,308.10139,200.30115,188.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,323.501,974.60------
筹资活动现金流出小计3,087,183.502,309,171.50824,470.006,996,728.905,208,078.90
筹资活动产生的现金流量净额207,816.50325,828.50376,271.20-1,181,192.70-642,285.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.70-622.70373.60-1,753.20-468.10
五、现金及现金等价物净增加额-750,133.90145,583.20263,090.80-230,105.30459,097.50
加:期初现金及现金等价物余额2,146,170.802,146,170.802,146,171.002,376,276.102,376,276.10
六、期末现金及现金等价物余额1,396,036.902,291,754.002,409,261.802,146,170.802,835,373.60
附注
净利润--74,881.70--144,149.60--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--53,526.90--149,829.70--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,563.80--10,693.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--1,371.70--2,707.20--
其中:无形资产摊销--476.10--945.70--
长期待摊费用摊销--895.60--1,761.50--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,069.00---2,074.70--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--34.20--145.40--
财务费用--44,464.40--89,448.30--
投资损失(减:收益)---11,606.40---53,848.20--
公允价值变动(收益)/损失--4,464.00--7,302.90--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---11,301.00---34,765.90--
递延所得税负债的增加---58.30---183.80--
经营性应收项目的增加---1,443,958.70---1,639,316.00--
经营性应付项目的增加--544,367.40--2,634,112.10--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---737,319.30--1,308,199.70--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--550,193.20--734,251.20--
减:现金的期初余额--734,251.20--1,466,376.00--
现金等价物的期末余额--1,741,560.80--1,411,919.60--
减:现金等价物的期初余额--1,411,919.60--909,900.10--
现金及现金等价物净增加额--145,583.20---230,105.30--
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