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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,805,469.30 | 1,907,413.10 | 942,420.40 | 768,625.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 212,279.00 | 192,113.20 | 99,005.00 | 6,605.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 835,028.00 | 621,292.40 | 398,525.50 | 186,901.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,029.50 | 14,250.20 | 9,939.40 | 6,426.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,776,082.70 | 3,069,217.70 | 2,430,887.10 | 1,293,268.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,953,903.50 | 1,620,308.70 | 1,397,911.30 | 577,732.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,216.00 | 47,229.60 | 33,122.00 | 18,587.00 | |
| 支付的各项税费 | 87,681.70 | 73,472.60 | 47,874.90 | 23,482.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,285.70 | 40,849.70 | 30,134.90 | 28,723.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 298,796.10 | 222,200.90 | 158,638.30 | 88,410.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,467,883.00 | 2,004,061.50 | 1,941,798.50 | 736,935.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,308,199.70 | 1,065,156.20 | 489,088.60 | 556,333.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,478,281.30 | 6,587,250.80 | 4,411,118.10 | 2,556,184.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,492.40 | 5,154.30 | 3,154.10 | 1,960.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,274.30 | 2,268.10 | 2,267.80 | 4.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,525,048.00 | 6,594,673.20 | 4,416,540.00 | 2,558,149.20 | |
| 投资支付的现金 | 7,873,763.30 | 6,553,105.30 | 4,097,927.90 | 2,632,797.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,643.80 | 4,873.20 | 3,729.90 | 1,418.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,880,407.10 | 6,557,978.50 | 4,101,657.80 | 2,634,216.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,359.10 | 36,694.70 | 314,882.20 | -76,067.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,815,536.20 | 4,565,793.60 | 3,128,072.30 | 1,328,314.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,815,536.20 | 4,565,793.60 | 3,128,072.30 | 1,328,314.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,857,528.60 | 5,092,890.30 | 3,813,213.40 | 1,947,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,200.30 | 115,188.60 | 105,865.50 | 29,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,996,728.90 | 5,208,078.90 | 3,919,078.90 | 1,976,470.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,181,192.70 | -642,285.30 | -791,006.60 | -648,155.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,753.20 | -468.10 | 738.80 | 522.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,105.30 | 459,097.50 | 13,703.00 | -167,366.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,376,276.10 | 2,376,276.10 | 2,376,276.10 | 2,376,276.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,146,170.80 | 2,835,373.60 | 2,389,979.10 | 2,208,909.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,149.60 | -- | 72,896.10 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 149,829.70 | -- | 91,655.50 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,693.10 | -- | 5,498.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,707.20 | -- | 1,527.70 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 945.70 | -- | 501.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.50 | -- | 1,026.30 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,074.70 | -- | -2,074.70 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.40 | -- | 143.50 | -- | |
| 财务费用 | 89,448.30 | -- | 46,655.90 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -53,848.20 | -- | -43,193.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 7,302.90 | -- | 5,320.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -34,765.90 | -- | -18,620.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -183.80 | -- | -690.80 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,639,316.00 | -- | -1,420,509.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,634,112.10 | -- | 1,750,480.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,308,199.70 | -- | 489,088.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 734,251.20 | -- | 1,061,795.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,466,376.00 | -- | 1,466,376.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,411,919.60 | -- | 1,328,184.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 909,900.10 | -- | 909,900.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -230,105.30 | -- | 13,703.00 | -- | |
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