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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,601,131.63 | 1,853,483.00 | 1,808,130.19 | ||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 542,300.60 | 252,638.50 | 100,880.60 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,616.42 | 16,836.10 | 112.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,169,048.65 | 2,122,957.60 | 1,977,776.90 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,065,699.06 | 758,959.30 | 610,589.41 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 256,628.42 | 81,652.60 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,588.06 | 25,926.80 | 17,156.94 | ||
| 支付的各项税费 | 45,696.61 | 20,480.60 | 3,901.74 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,595.39 | 93,412.70 | 25,087.05 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 189,678.73 | 104,302.10 | 58,005.78 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,251,653.47 | 2,019,332.60 | 1,453,551.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,604.82 | 103,625.00 | 524,225.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,478,198.98 | 2,712,668.70 | 50,182.51 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 939.97 | 940.00 | 26,954.83 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,514.24 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,484,653.18 | 2,713,608.70 | 77,137.34 | ||
| 投资支付的现金 | 8,616,448.71 | 3,645,063.70 | 1,810,648.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,240.98 | 10,551.30 | 9,734.85 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,638,689.69 | 3,655,615.00 | 1,820,383.18 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,154,036.51 | -942,006.30 | -1,743,245.84 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 248,000.00 | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 3,509,694.86 | 1,667,260.80 | 346,381.05 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,757,694.86 | 1,667,260.80 | 346,381.05 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,785,000.00 | 840,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,906.00 | -- | -- | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,806,906.00 | 840,000.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,950,788.86 | 827,260.80 | 346,381.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 196.90 | 22.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,850.10 | -10,923.60 | -872,616.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,160,694.79 | 1,160,694.80 | 1,846,997.42 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,844.70 | 1,149,771.20 | 974,380.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,301.52 | 51,973.40 | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 101,158.81 | 41,575.30 | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,540.68 | 3,873.00 | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,139.00 | 1,044.80 | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 287.42 | 128.80 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,851.58 | 916.00 | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -5,338.13 | 5.80 | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 34.23 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 33,397.31 | 11,066.30 | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -3,838.99 | -1,051.20 | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -17,140.76 | -7,326.90 | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -1,430,063.65 | -877,814.40 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,125,905.15 | 880,278.90 | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 300.00 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -82,604.82 | 103,625.00 | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 874,844.70 | 1,139,771.20 | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,143,694.79 | 1,143,694.80 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 10,000.00 | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -285,850.10 | -10,923.60 | -- | ||
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