紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,601,131.631,853,483.001,808,130.19
向央行借款净增加额------
向其他金融机构拆入资金净增加额------
收取利息、手续费及佣金的现金542,300.60252,638.50100,880.60
收到其他与经营活动有关的现金25,616.4216,836.10112.27
经营活动现金流入小计2,169,048.652,122,957.601,977,776.90
客户贷款及垫款净增加额1,065,699.06758,959.30610,589.41
存放中央银行和同业款项净增加额256,628.4281,652.60--
支付给职工以及为职工支付的现金54,588.0625,926.8017,156.94
支付的各项税费45,696.6120,480.603,901.74
支付其他与经营活动有关的现金108,595.3993,412.7025,087.05
支付利息、手续费及佣金的现金189,678.73104,302.1058,005.78
经营活动现金流出小计2,251,653.472,019,332.601,453,551.46
经营活动产生的现金流量净额-82,604.82103,625.00524,225.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,478,198.982,712,668.7050,182.51
取得投资收益收到的现金939.97940.0026,954.83
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金5,514.24----
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额------
收到其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计6,484,653.182,713,608.7077,137.34
投资支付的现金8,616,448.713,645,063.701,810,648.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,240.9810,551.309,734.85
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计8,638,689.693,655,615.001,820,383.18
投资活动产生的现金流量净额-2,154,036.51-942,006.30-1,743,245.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金248,000.00----
发行证券化资产所吸收的现金------
发行债券收到的现金3,509,694.861,667,260.80346,381.05
增加股本所收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计3,757,694.861,667,260.80346,381.05
偿还债务所支付的现金1,785,000.00840,000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,906.00----
其中:偿付利息所支付的现金------
支付新股发行费用------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,806,906.00840,000.00--
筹资活动产生的现金流量净额1,950,788.86827,260.80346,381.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.37196.9022.67
五、现金及现金等价物净增加额-285,850.10-10,923.60-872,616.69
加:期初现金及现金等价物余额1,160,694.791,160,694.801,846,997.42
六、期末现金及现金等价物余额874,844.701,149,771.20974,380.73
附注
净利润103,301.5251,973.40--
加:少数股东收益------
计提的资产减值准备101,158.8141,575.30--
其中:计提的坏账准备------
计提的贷款损失准备------
冲回存放同业减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,540.683,873.00--
投资性房地产折旧------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,139.001,044.80--
其中:无形资产摊销287.42128.80--
长期待摊费用摊销1,851.58916.00--
长期资产摊销------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-5,338.135.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)------
固定资产报废损失34.23----
财务费用33,397.3111,066.30--
投资损失(减:收益)-3,838.99-1,051.20--
公允价值变动(收益)/损失------
汇兑损益------
衍生金融工具交易净损益------
折现回拔(减值资产利息冲转)------
存货的减少------
贷款的减少------
存款的增加------
拆借款项的净增------
金融性资产的减少------
预计负债的增加------
收到已核销款项------
递延所得税资产的减少-17,140.76-7,326.90--
递延所得税负债的增加------
经营性应收项目的增加-1,430,063.65-877,814.40--
经营性应付项目的增加1,125,905.15880,278.90--
经营性其他资产的减少------
经营性其他负债的增加------
其他300.00----
经营活动现金流量净额-82,604.82103,625.00--
以固定资产偿还债务------
以投资偿还债务------
以固定资产进行投资------
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额------
现金的期末余额874,844.701,139,771.20--
减:现金的期初余额1,143,694.791,143,694.80--
现金等价物的期末余额--10,000.00--
减:现金等价物的期初余额17,000.0017,000.00--
现金及现金等价物净增加额-285,850.10-10,923.60--
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