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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,334,249.00 | 1,145,835.70 | 757,631.50 | 1,087,163.80 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 26,000.00 | 6,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 877,720.30 | 667,835.00 | 462,158.00 | 229,110.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,449.90 | 57,199.70 | 6,714.10 | 759.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,024,545.70 | 3,227,020.90 | 2,333,967.10 | 2,048,901.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,520,250.90 | 1,353,815.90 | 1,256,646.50 | 1,014,268.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,530.50 | 53,205.90 | 36,838.80 | 20,319.60 | |
| 支付的各项税费 | 87,605.60 | 63,796.30 | 33,997.70 | 17,210.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,078.10 | 72,091.80 | 63,334.40 | 48,488.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 250,215.50 | 187,309.70 | 132,264.40 | 69,729.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,023,285.60 | 1,739,824.60 | 1,523,081.80 | 1,170,016.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001,260.10 | 1,487,196.30 | 810,885.30 | 878,884.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,746,262.50 | 3,429,111.00 | 2,286,698.70 | 815,288.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,507.90 | 19,493.10 | 14,156.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,904.60 | 3,250.90 | 2,384.50 | 484.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,780,675.00 | 3,451,855.00 | 2,303,239.70 | 815,773.10 | |
| 投资支付的现金 | 5,700,486.30 | 3,651,199.00 | 2,235,587.70 | 1,102,492.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,242.00 | 2,495.90 | 1,769.30 | 1,234.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,705,728.30 | 3,653,694.90 | 2,237,357.00 | 1,103,726.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,946.70 | -201,839.90 | 65,882.70 | -287,953.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,638,100.30 | 4,309,019.30 | 3,263,906.10 | 1,656,268.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,638,100.30 | 4,309,019.30 | 3,263,906.10 | 1,656,268.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,347,230.20 | 5,077,199.80 | 3,278,774.80 | 1,538,168.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,498.50 | 155,879.10 | 121,304.10 | 36,301.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,539,728.70 | 5,233,078.90 | 3,400,078.90 | 1,574,470.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -901,628.40 | -924,059.60 | -136,172.80 | 81,798.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,417.50 | 2,604.30 | 168.50 | -1,583.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,995.90 | 363,901.10 | 740,763.70 | 671,146.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,200,280.20 | 2,200,280.30 | 2,200,280.30 | 2,200,280.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,376,276.10 | 2,564,181.40 | 2,941,044.00 | 2,871,426.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,709.20 | -- | 71,501.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 159,192.50 | -- | 91,003.90 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,780.00 | -- | 5,439.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,016.90 | -- | 1,258.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 865.90 | -- | 423.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,151.00 | -- | 835.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,736.70 | -- | -2,401.50 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.60 | -- | 17.00 | -- | |
| 财务费用 | 141,597.90 | -- | 76,351.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -38,948.70 | -- | -17,533.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,766.90 | -- | -2,720.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -28,053.20 | -- | -15,619.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -680.30 | -- | 730.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -820,768.70 | -- | -457,336.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,433,990.10 | -- | 1,060,188.90 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 451.80 | -- | 4.90 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,001,260.10 | -- | 810,885.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,466,376.00 | -- | 1,579,945.70 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,484,887.50 | -- | 1,484,887.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 909,900.10 | -- | 1,361,098.30 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 715,392.70 | -- | 715,392.70 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 175,995.90 | -- | 740,763.70 | -- | |
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