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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,647,878.50 | 1,431,801.73 | |||
| 向央行借款净增加额 | 45,000.00 | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 455,822.57 | 209,011.98 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,497.28 | 1,755.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,198,813.33 | 2,152,749.94 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 988,109.42 | 978,765.96 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 485,153.11 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,820.30 | 28,658.40 | |||
| 支付的各项税费 | 45,647.68 | 20,080.09 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,345.07 | 12,717.63 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 155,595.85 | 82,528.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,288,518.32 | 1,629,811.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,910,295.01 | 522,938.66 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,114,983.64 | 198,248.20 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,089.60 | 966.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 6,122.49 | 2,864.99 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,122,195.73 | 202,079.19 | |||
| 投资支付的现金 | 2,734,710.00 | 588,264.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,044.66 | 2,993.16 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,740,754.66 | 591,257.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,618,558.93 | -389,178.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 298,849.88 | -- | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 298,849.88 | -- | |||
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,760.00 | 23,760.00 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,760.00 | 23,760.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,089.88 | -23,760.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.37 | 19.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566,984.33 | 110,020.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,710.47 | 597,604.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,160,694.79 | 707,624.73 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,958.89 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 73,773.73 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,820.62 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 1,715.24 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 165.65 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,549.59 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,037.43 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -15.06 | -- | |||
| 财务费用 | 527.66 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -5,139.32 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -3,393.70 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -975,164.00 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,731,984.38 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | 264.00 | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 1,910,295.01 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,143,694.79 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 582,710.47 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | 17,000.00 | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 11,000.00 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 566,984.33 | -- | |||
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