紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,647,878.501,431,801.73
向央行借款净增加额45,000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金455,822.57209,011.98
收到其他与经营活动有关的现金68,497.281,755.04
经营活动现金流入小计3,198,813.332,152,749.94
客户贷款及垫款净增加额988,109.42978,765.96
存放中央银行和同业款项净增加额--485,153.11
支付给职工以及为职工支付的现金66,820.3028,658.40
支付的各项税费45,647.6820,080.09
支付其他与经营活动有关的现金32,345.0712,717.63
支付利息、手续费及佣金的现金155,595.8582,528.68
经营活动现金流出小计1,288,518.321,629,811.28
经营活动产生的现金流量净额1,910,295.01522,938.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,114,983.64198,248.20
取得投资收益收到的现金1,089.60966.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金6,122.492,864.99
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,122,195.73202,079.19
投资支付的现金2,734,710.00588,264.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,044.662,993.16
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,740,754.66591,257.48
投资活动产生的现金流量净额-1,618,558.93-389,178.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金298,849.88--
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计298,849.88--
偿还债务所支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,760.0023,760.00
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计23,760.0023,760.00
筹资活动产生的现金流量净额275,089.88-23,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.3719.73
五、现金及现金等价物净增加额566,984.33110,020.10
加:期初现金及现金等价物余额593,710.47597,604.63
六、期末现金及现金等价物余额1,160,694.79707,624.73
附注
净利润83,958.89--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备73,773.73--
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,820.62--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销1,715.24--
其中:无形资产摊销165.65--
长期待摊费用摊销1,549.59--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6,037.43--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失-15.06--
财务费用527.66--
投资损失(减:收益)-5,139.32--
公允价值变动(收益)/损失----
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-3,393.70--
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-975,164.00--
经营性应付项目的增加2,731,984.38--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他264.00--
经营活动现金流量净额1,910,295.01--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额1,143,694.79--
减:现金的期初余额582,710.47--
现金等价物的期末余额17,000.00--
减:现金等价物的期初余额11,000.00--
现金及现金等价物净增加额566,984.33--
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