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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,636,741.87 | 1,232,103.10 | |||
| 向央行借款净增加额 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 736,068.48 | 341,577.20 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,996.15 | 14,270.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,708,600.61 | 1,607,950.90 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,025,269.14 | 781,450.10 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 402,405.78 | 251,458.40 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,436.55 | 32,072.60 | |||
| 支付的各项税费 | 79,872.22 | 42,570.60 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,856.67 | 35,566.10 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 215,489.86 | 116,760.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,841,330.22 | 1,561,962.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,270.39 | 45,988.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,682,635.46 | 3,280,346.10 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 248.05 | 112.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 26,513.93 | 3.90 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,709,397.44 | 3,280,462.00 | |||
| 投资支付的现金 | 8,618,136.35 | 3,889,255.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,854.88 | 13,714.20 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,636,991.24 | 3,902,969.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927,593.79 | -622,507.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 7,065,102.29 | 3,652,128.20 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,065,102.29 | 3,652,128.20 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 5,487,000.00 | 2,017,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,892.80 | 36,242.80 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,530,892.80 | 2,053,242.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,534,209.49 | 1,598,885.40 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,044.51 | -209.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,472,841.58 | 1,022,156.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 874,844.70 | 874,844.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,347,686.27 | 1,897,001.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,766.78 | 56,840.30 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 90,387.18 | 45,347.70 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,278.03 | 4,815.20 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,025.18 | 948.80 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 654.29 | 209.90 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,370.89 | 738.90 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10,764.52 | -3.90 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 44.73 | -- | |||
| 财务费用 | 153,217.30 | 70,028.70 | |||
| 投资损失(减:收益) | -1,709.94 | -2,816.20 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,193.65 | 1,731.20 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -11,447.21 | -4,228.60 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -1,399,615.60 | -1,077,777.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,916,726.96 | 951,102.10 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | 167.84 | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 867,270.39 | 45,988.00 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,542,448.22 | 1,060,621.60 | |||
| 减:现金的期初余额 | 874,844.70 | 874,844.70 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 805,238.06 | 836,379.50 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,472,841.58 | 1,022,156.40 | |||
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