紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,636,741.871,232,103.10
向央行借款净增加额20,000.0020,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金736,068.48341,577.20
收到其他与经营活动有关的现金35,996.1514,270.60
经营活动现金流入小计2,708,600.611,607,950.90
客户贷款及垫款净增加额1,025,269.14781,450.10
存放中央银行和同业款项净增加额402,405.78251,458.40
支付给职工以及为职工支付的现金66,436.5532,072.60
支付的各项税费79,872.2242,570.60
支付其他与经营活动有关的现金51,856.6735,566.10
支付利息、手续费及佣金的现金215,489.86116,760.30
经营活动现金流出小计1,841,330.221,561,962.90
经营活动产生的现金流量净额867,270.3945,988.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,682,635.463,280,346.10
取得投资收益收到的现金248.05112.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金26,513.933.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,709,397.443,280,462.00
投资支付的现金8,618,136.353,889,255.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,854.8813,714.20
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,636,991.243,902,969.40
投资活动产生的现金流量净额-927,593.79-622,507.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金7,065,102.293,652,128.20
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,065,102.293,652,128.20
偿还债务所支付的现金5,487,000.002,017,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,892.8036,242.80
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,530,892.802,053,242.80
筹资活动产生的现金流量净额1,534,209.491,598,885.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,044.51-209.60
五、现金及现金等价物净增加额1,472,841.581,022,156.40
加:期初现金及现金等价物余额874,844.70874,844.70
六、期末现金及现金等价物余额2,347,686.271,897,001.10
附注
净利润113,766.7856,840.30
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备90,387.1845,347.70
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,278.034,815.20
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销3,025.18948.80
其中:无形资产摊销654.29209.90
长期待摊费用摊销2,370.89738.90
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-10,764.52-3.90
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失44.73--
财务费用153,217.3070,028.70
投资损失(减:收益)-1,709.94-2,816.20
公允价值变动(收益)/损失2,193.651,731.20
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-11,447.21-4,228.60
递延所得税负债的增加----
经营性应收项目的增加-1,399,615.60-1,077,777.20
经营性应付项目的增加1,916,726.96951,102.10
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他167.84--
经营活动现金流量净额867,270.3945,988.00
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额1,542,448.221,060,621.60
减:现金的期初余额874,844.70874,844.70
现金等价物的期末余额805,238.06836,379.50
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额1,472,841.581,022,156.40
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