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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,235,159.10 | -- | 1,460,817.29 | 1,918,050.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 28,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 906,519.28 | -- | 447,142.47 | 195,511.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,151.81 | -- | 32,285.02 | 412.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,442,779.14 | -- | 1,940,244.78 | 2,667,477.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,466,840.45 | -- | 710,254.79 | 441,283.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 89,356.04 | 200,273.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,677.10 | -- | 37,587.33 | 20,272.10 | |
| 支付的各项税费 | 70,013.12 | -- | 31,714.13 | 19,397.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,317.94 | -- | 33,284.56 | 22,962.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 228,759.90 | -- | 130,738.81 | 67,043.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,152,486.88 | -- | 1,601,706.08 | 1,343,231.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,292.26 | 625,878.60 | 338,538.70 | 1,324,245.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,697,260.72 | -- | 3,711,908.75 | 600,647.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 269.91 | -- | 118.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 12,607.59 | -- | 6,914.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,710,138.22 | -- | 3,718,941.91 | 600,647.70 | |
| 投资支付的现金 | 7,504,745.57 | -- | 4,284,180.96 | 853,887.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,590.64 | -- | 3,248.55 | 1,019.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,528,336.20 | -- | 4,287,429.51 | 854,906.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -818,197.98 | -789,743.50 | -568,487.60 | -254,259.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 113,439.34 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 7,001,025.26 | -- | 4,009,682.04 | 1,614,358.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,114,464.60 | -- | 4,009,682.04 | 1,614,358.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,532,602.35 | -- | 3,644,000.00 | 1,790,035.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,465.66 | -- | 38,859.55 | 39,434.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,736,068.00 | -- | 3,682,859.55 | 1,829,470.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,396.60 | 85,739.50 | 326,822.49 | -215,111.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,103.10 | -- | 520.86 | -350.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,406.02 | -75,915.40 | 97,394.46 | 854,524.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,347,686.27 | -- | 2,347,686.27 | 2,347,686.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,200,280.26 | -- | 2,445,080.73 | 3,202,211.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,376.56 | -- | 60,386.67 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 128,516.95 | -- | 60,269.16 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,900.28 | -- | 5,516.06 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,909.35 | -- | 1,452.97 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 707.42 | -- | 328.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,201.93 | -- | 1,124.64 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,840.22 | -- | -4,422.77 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.37 | -- | 28.80 | -- | |
| 财务费用 | 185,325.25 | -- | 90,745.56 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -4,103.14 | -- | -835.97 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -8,644.30 | -- | -3,008.26 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -25,086.73 | -- | -16,443.73 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 2,121.20 | -- | 203.65 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,662,947.76 | -- | -1,263,290.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,542,723.45 | -- | 1,407,936.93 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 290,292.26 | -- | 338,538.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,484,887.60 | -- | 1,381,987.55 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,542,448.22 | -- | 1,542,448.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 715,392.66 | -- | 1,063,093.18 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 805,238.06 | -- | 805,238.06 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147,406.02 | -- | 97,394.46 | -- | |
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