紫金银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫金银行(601860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,235,159.10--1,460,817.291,918,050.90
向央行借款净增加额28,000.00----20,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金906,519.28--447,142.47195,511.70
收到其他与经营活动有关的现金5,151.81--32,285.02412.90
经营活动现金流入小计2,442,779.14--1,940,244.782,667,477.30
客户贷款及垫款净增加额1,466,840.45--710,254.79441,283.00
存放中央银行和同业款项净增加额----89,356.04200,273.00
支付给职工以及为职工支付的现金70,677.10--37,587.3320,272.10
支付的各项税费70,013.12--31,714.1319,397.70
支付其他与经营活动有关的现金75,317.94--33,284.5622,962.40
支付利息、手续费及佣金的现金228,759.90--130,738.8167,043.30
经营活动现金流出小计2,152,486.88--1,601,706.081,343,231.50
经营活动产生的现金流量净额290,292.26625,878.60338,538.701,324,245.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,697,260.72--3,711,908.75600,647.70
取得投资收益收到的现金269.91--118.27--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金12,607.59--6,914.88--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,710,138.22--3,718,941.91600,647.70
投资支付的现金7,504,745.57--4,284,180.96853,887.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,590.64--3,248.551,019.10
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,528,336.20--4,287,429.51854,906.90
投资活动产生的现金流量净额-818,197.98-789,743.50-568,487.60-254,259.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金113,439.34------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金7,001,025.26--4,009,682.041,614,358.70
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,114,464.60--4,009,682.041,614,358.70
偿还债务所支付的现金6,532,602.35--3,644,000.001,790,035.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203,465.66--38,859.5539,434.60
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,736,068.00--3,682,859.551,829,470.00
筹资活动产生的现金流量净额378,396.6085,739.50326,822.49-215,111.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,103.10--520.86-350.50
五、现金及现金等价物净增加额-147,406.02-75,915.4097,394.46854,524.80
加:期初现金及现金等价物余额2,347,686.27--2,347,686.272,347,686.30
六、期末现金及现金等价物余额2,200,280.26--2,445,080.733,202,211.10
附注
净利润125,376.56--60,386.67--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备128,516.95--60,269.16--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,900.28--5,516.06--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,909.35--1,452.97--
其中:无形资产摊销707.42--328.32--
长期待摊费用摊销2,201.93--1,124.64--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6,840.22---4,422.77--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失41.37--28.80--
财务费用185,325.25--90,745.56--
投资损失(减:收益)-4,103.14---835.97--
公允价值变动(收益)/损失-8,644.30---3,008.26--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-25,086.73---16,443.73--
递延所得税负债的增加2,121.20--203.65--
经营性应收项目的增加-1,662,947.76---1,263,290.38--
经营性应付项目的增加1,542,723.45--1,407,936.93--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额290,292.26--338,538.70--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额1,484,887.60--1,381,987.55--
减:现金的期初余额1,542,448.22--1,542,448.22--
现金等价物的期末余额715,392.66--1,063,093.18--
减:现金等价物的期初余额805,238.06--805,238.06--
现金及现金等价物净增加额-147,406.02--97,394.46--
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