建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额60,252,000.0081,652,500.0051,610,900.0041,679,100.00
向央行借款净增加额------673,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金100,573,000.0074,251,900.0048,867,900.0024,050,000.00
收到其他与经营活动有关的现金25,215,600.0015,568,200.0010,917,200.007,414,400.00
经营活动现金流入小计230,403,600.00224,899,200.00159,008,200.00112,896,400.00
客户贷款及垫款净增加额85,270,200.0083,543,400.0054,849,200.0030,711,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金9,883,400.007,196,400.004,822,000.002,689,200.00
支付的各项税费8,811,100.007,625,000.006,744,100.001,427,300.00
支付其他与经营活动有关的现金18,371,300.0010,007,100.007,229,300.003,301,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金33,146,200.0026,074,300.0018,065,200.009,566,000.00
经营活动现金流出小计168,820,500.00150,412,600.00131,600,200.0078,059,100.00
经营活动产生的现金流量净额61,583,100.0074,486,600.0027,408,000.0034,837,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金120,220,700.00158,986,500.00103,030,100.0042,929,800.00
取得投资收益收到的现金103,700.0060,600.0072,500.006,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金261,200.00528,000.0062,600.00197,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120,585,600.00159,575,100.00103,165,200.0043,134,300.00
投资支付的现金155,349,200.00191,872,700.00103,590,400.0043,587,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,078,300.001,075,800.00473,900.00252,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计157,563,500.00193,037,100.00104,138,800.0043,904,700.00
投资活动产生的现金流量净额-36,977,900.00-33,462,000.00-973,600.00-770,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金12,352,400.007,559,200.001,858,500.00125,100.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,352,400.007,559,200.001,858,500.00125,100.00
偿还债务所支付的现金631,900.00630,600.00326,100.0016,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,814,600.007,719,700.00281,400.00250,700.00
其中:偿付利息所支付的现金1,133,500.00436,400.00271,800.00250,500.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,460,300.008,360,700.00607,500.00267,000.00
筹资活动产生的现金流量净额2,892,100.00-801,500.001,251,000.00-141,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,439,000.001,685,000.00480,100.00-1,146,700.00
五、现金及现金等价物净增加额28,936,300.0041,908,100.0028,165,500.0032,778,300.00
加:期初现金及现金等价物余额57,133,900.0057,133,900.0057,133,900.0057,133,900.00
六、期末现金及现金等价物余额86,070,200.0099,042,000.0085,299,400.0089,912,200.00
附注
净利润25,562,600.0021,485,600.0014,746,500.007,407,600.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备15,098,800.009,977,100.006,678,000.003,824,000.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,787,400.001,250,200.00832,300.00417,500.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-13,500.00-5,700.00-6,900.00-6,400.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用1,297,500.00889,000.00582,000.00398,700.00
投资损失(减:收益)-14,000.00-16,900.00-15,200.00-4,800.00
公允价值变动(收益)/损失-14,400.00-90,500.00-128,100.00-111,500.00
汇兑损益-698,100.00-737,600.003,900.00120,200.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-331,200.00-227,100.00-149,500.00-74,900.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-1,815,200.00-941,000.00---726,800.00
递延所得税负债的增加-----819,300.00--
经营性应收项目的增加-51,649,200.00-43,654,400.00-41,377,700.00-41,916,600.00
经营性应付项目的增加72,794,100.0087,046,700.0047,415,100.0065,589,400.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额61,583,100.0074,486,600.0027,408,000.0034,837,300.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额86,070,200.0099,042,000.0085,299,400.0089,912,200.00
减:现金的期初余额57,133,900.0057,133,900.0057,133,900.0057,133,900.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额28,936,300.0041,908,100.0028,165,500.0032,778,300.00
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