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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 60,252,000.00 | 81,652,500.00 | 51,610,900.00 | 41,679,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 673,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 100,573,000.00 | 74,251,900.00 | 48,867,900.00 | 24,050,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,215,600.00 | 15,568,200.00 | 10,917,200.00 | 7,414,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,403,600.00 | 224,899,200.00 | 159,008,200.00 | 112,896,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 85,270,200.00 | 83,543,400.00 | 54,849,200.00 | 30,711,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,883,400.00 | 7,196,400.00 | 4,822,000.00 | 2,689,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,811,100.00 | 7,625,000.00 | 6,744,100.00 | 1,427,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,371,300.00 | 10,007,100.00 | 7,229,300.00 | 3,301,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 33,146,200.00 | 26,074,300.00 | 18,065,200.00 | 9,566,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,820,500.00 | 150,412,600.00 | 131,600,200.00 | 78,059,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,583,100.00 | 74,486,600.00 | 27,408,000.00 | 34,837,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 120,220,700.00 | 158,986,500.00 | 103,030,100.00 | 42,929,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,700.00 | 60,600.00 | 72,500.00 | 6,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 261,200.00 | 528,000.00 | 62,600.00 | 197,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,585,600.00 | 159,575,100.00 | 103,165,200.00 | 43,134,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 155,349,200.00 | 191,872,700.00 | 103,590,400.00 | 43,587,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,078,300.00 | 1,075,800.00 | 473,900.00 | 252,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,563,500.00 | 193,037,100.00 | 104,138,800.00 | 43,904,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,977,900.00 | -33,462,000.00 | -973,600.00 | -770,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,352,400.00 | 7,559,200.00 | 1,858,500.00 | 125,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,352,400.00 | 7,559,200.00 | 1,858,500.00 | 125,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 631,900.00 | 630,600.00 | 326,100.00 | 16,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,814,600.00 | 7,719,700.00 | 281,400.00 | 250,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,133,500.00 | 436,400.00 | 271,800.00 | 250,500.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,460,300.00 | 8,360,700.00 | 607,500.00 | 267,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,892,100.00 | -801,500.00 | 1,251,000.00 | -141,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,439,000.00 | 1,685,000.00 | 480,100.00 | -1,146,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,936,300.00 | 41,908,100.00 | 28,165,500.00 | 32,778,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,070,200.00 | 99,042,000.00 | 85,299,400.00 | 89,912,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,562,600.00 | 21,485,600.00 | 14,746,500.00 | 7,407,600.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 15,098,800.00 | 9,977,100.00 | 6,678,000.00 | 3,824,000.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,787,400.00 | 1,250,200.00 | 832,300.00 | 417,500.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -13,500.00 | -5,700.00 | -6,900.00 | -6,400.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,297,500.00 | 889,000.00 | 582,000.00 | 398,700.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -14,000.00 | -16,900.00 | -15,200.00 | -4,800.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -14,400.00 | -90,500.00 | -128,100.00 | -111,500.00 | |
| 汇兑损益 | -698,100.00 | -737,600.00 | 3,900.00 | 120,200.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -331,200.00 | -227,100.00 | -149,500.00 | -74,900.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,815,200.00 | -941,000.00 | -- | -726,800.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -819,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -51,649,200.00 | -43,654,400.00 | -41,377,700.00 | -41,916,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,794,100.00 | 87,046,700.00 | 47,415,100.00 | 65,589,400.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 61,583,100.00 | 74,486,600.00 | 27,408,000.00 | 34,837,300.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,070,200.00 | 99,042,000.00 | 85,299,400.00 | 89,912,200.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | 57,133,900.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,936,300.00 | 41,908,100.00 | 28,165,500.00 | 32,778,300.00 | |
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