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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 76,629,000.00 | 72,191,700.00 | 51,420,800.00 | 63,826,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 11,047,300.00 | 10,590,800.00 | 8,156,000.00 | 5,365,700.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 91,174,200.00 | 68,076,600.00 | 44,818,000.00 | 21,784,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,503,900.00 | 10,592,100.00 | 3,092,400.00 | 2,741,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,328,500.00 | 202,790,200.00 | 140,293,900.00 | 121,858,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 129,997,100.00 | 110,589,900.00 | 80,859,700.00 | 42,687,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,757,600.00 | 7,021,400.00 | 4,724,200.00 | 2,525,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,142,900.00 | 8,108,100.00 | 6,444,900.00 | 1,860,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,479,500.00 | 3,433,500.00 | 1,997,700.00 | 3,573,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 32,723,500.00 | 24,476,200.00 | 16,712,300.00 | 7,646,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,419,500.00 | 189,247,800.00 | 152,398,500.00 | 95,526,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,909,000.00 | 13,542,400.00 | -12,104,600.00 | 26,331,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 144,673,200.00 | 92,156,900.00 | 81,830,400.00 | 33,317,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 223,700.00 | 157,700.00 | 100,800.00 | 46,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 291,100.00 | 648,100.00 | 218,100.00 | 206,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,188,000.00 | 92,962,700.00 | 82,149,300.00 | 33,569,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 152,552,900.00 | 94,256,300.00 | 70,838,200.00 | 33,931,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,226,300.00 | 1,311,200.00 | 768,700.00 | 278,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,933,600.00 | 95,750,400.00 | 71,693,300.00 | 34,289,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,745,600.00 | -2,787,700.00 | 10,456,000.00 | -719,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 356,900.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,300.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,498,900.00 | 1,694,900.00 | 1,694,900.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,853,500.00 | 2,052,000.00 | 2,052,000.00 | 9,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 634,700.00 | 413,500.00 | 333,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,339,600.00 | 7,381,300.00 | 530,500.00 | 162,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,270,800.00 | 424,900.00 | 257,800.00 | 156,500.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,974,300.00 | 7,919,100.00 | 864,000.00 | 172,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 879,200.00 | -5,867,100.00 | 1,188,000.00 | -163,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,821,100.00 | -1,476,200.00 | -484,300.00 | -302,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,778,500.00 | 3,411,400.00 | -944,900.00 | 25,145,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,133,900.00 | 63,323,800.00 | 58,967,500.00 | 85,058,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,361,500.00 | 20,227,300.00 | 13,900,900.00 | 7,023,100.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 12,736,200.00 | 8,696,400.00 | 6,051,000.00 | 3,616,200.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,741,400.00 | 1,207,100.00 | 860,600.00 | 398,500.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -13,800.00 | -14,600.00 | -11,300.00 | -1,200.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,211,000.00 | 874,800.00 | 600,300.00 | 284,200.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -16,100.00 | -19,500.00 | -1,700.00 | 800.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,200.00 | -69,900.00 | -16,200.00 | -8,100.00 | |
| 汇兑损益 | -53,100.00 | -1,307,600.00 | -918,500.00 | -1,044,200.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -318,200.00 | -238,200.00 | -156,500.00 | -75,200.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -721,300.00 | -333,000.00 | -- | -358,400.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -111,200.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -136,081,000.00 | -118,949,600.00 | -100,104,500.00 | -54,988,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,195,200.00 | 103,515,100.00 | 67,737,300.00 | 71,583,400.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,909,000.00 | 13,542,400.00 | -12,104,600.00 | 26,331,300.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,133,900.00 | 63,323,800.00 | 58,967,500.00 | 85,058,000.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | 59,912,400.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,778,500.00 | 3,411,400.00 | -944,900.00 | 25,145,600.00 | |
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