建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额76,629,000.0072,191,700.0051,420,800.0063,826,800.00
向央行借款净增加额11,047,300.0010,590,800.008,156,000.005,365,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金91,174,200.0068,076,600.0044,818,000.0021,784,000.00
收到其他与经营活动有关的现金15,503,900.0010,592,100.003,092,400.002,741,500.00
经营活动现金流入小计226,328,500.00202,790,200.00140,293,900.00121,858,200.00
客户贷款及垫款净增加额129,997,100.00110,589,900.0080,859,700.0042,687,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金9,757,600.007,021,400.004,724,200.002,525,100.00
支付的各项税费9,142,900.008,108,100.006,444,900.001,860,000.00
支付其他与经营活动有关的现金5,479,500.003,433,500.001,997,700.003,573,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金32,723,500.0024,476,200.0016,712,300.007,646,600.00
经营活动现金流出小计218,419,500.00189,247,800.00152,398,500.0095,526,900.00
经营活动产生的现金流量净额7,909,000.0013,542,400.00-12,104,600.0026,331,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金144,673,200.0092,156,900.0081,830,400.0033,317,200.00
取得投资收益收到的现金223,700.00157,700.00100,800.0046,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金291,100.00648,100.00218,100.00206,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计145,188,000.0092,962,700.0082,149,300.0033,569,600.00
投资支付的现金152,552,900.0094,256,300.0070,838,200.0033,931,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,226,300.001,311,200.00768,700.00278,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,933,600.0095,750,400.0071,693,300.0034,289,400.00
投资活动产生的现金流量净额-9,745,600.00-2,787,700.0010,456,000.00-719,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金356,900.0015,000.0015,000.009,300.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金3,498,900.001,694,900.001,694,900.00--
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,853,500.002,052,000.002,052,000.009,300.00
偿还债务所支付的现金634,700.00413,500.00333,500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,339,600.007,381,300.00530,500.00162,500.00
其中:偿付利息所支付的现金1,270,800.00424,900.00257,800.00156,500.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,974,300.007,919,100.00864,000.00172,500.00
筹资活动产生的现金流量净额879,200.00-5,867,100.001,188,000.00-163,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,821,100.00-1,476,200.00-484,300.00-302,700.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,778,500.003,411,400.00-944,900.0025,145,600.00
加:期初现金及现金等价物余额59,912,400.0059,912,400.0059,912,400.0059,912,400.00
六、期末现金及现金等价物余额57,133,900.0063,323,800.0058,967,500.0085,058,000.00
附注
净利润24,361,500.0020,227,300.0013,900,900.007,023,100.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备12,736,200.008,696,400.006,051,000.003,616,200.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,741,400.001,207,100.00860,600.00398,500.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-13,800.00-14,600.00-11,300.00-1,200.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用1,211,000.00874,800.00600,300.00284,200.00
投资损失(减:收益)-16,100.00-19,500.00-1,700.00800.00
公允价值变动(收益)/损失3,200.00-69,900.00-16,200.00-8,100.00
汇兑损益-53,100.00-1,307,600.00-918,500.00-1,044,200.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-318,200.00-238,200.00-156,500.00-75,200.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-721,300.00-333,000.00---358,400.00
递延所得税负债的增加-----111,200.00--
经营性应收项目的增加-136,081,000.00-118,949,600.00-100,104,500.00-54,988,000.00
经营性应付项目的增加105,195,200.00103,515,100.0067,737,300.0071,583,400.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额7,909,000.0013,542,400.00-12,104,600.0026,331,300.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额57,133,900.0063,323,800.0058,967,500.0085,058,000.00
减:现金的期初余额59,912,400.0059,912,400.0059,912,400.0059,912,400.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,778,500.003,411,400.00-944,900.0025,145,600.00
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