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建设银行

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建设银行(601939) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额187,542,400.00
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金29,838,200.00
收到其他与经营活动有关的现金12,086,400.00
经营活动现金流入小计250,963,600.00
客户贷款及垫款净增加额117,397,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付给职工以及为职工支付的现金3,251,900.00
支付的各项税费7,543,500.00
支付其他与经营活动有关的现金16,191,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金18,426,800.00
经营活动现金流出小计230,030,100.00
经营活动产生的现金流量净额20,933,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金52,358,300.00
取得投资收益收到的现金6,952,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金39,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计59,350,900.00
投资支付的现金71,952,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金892,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计72,855,000.00
投资活动产生的现金流量净额-13,504,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金500.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金8,000,000.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,000,500.00
偿还债务所支付的现金3,539,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金441,100.00
其中:偿付利息所支付的现金441,100.00
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金162,500.00
筹资活动现金流出小计4,142,900.00
筹资活动产生的现金流量净额3,857,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响405,600.00
五、现金及现金等价物净增加额11,692,600.00
加:期初现金及现金等价物余额92,546,300.00
六、期末现金及现金等价物余额104,238,900.00
附注
净利润8,690,700.00
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备-1,000.00
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧725,300.00
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-500.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用708,900.00
投资损失(减:收益)4,500.00
公允价值变动(收益)/损失-374,400.00
汇兑损益-559,400.00
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-89,800.00
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-238,900.00
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-113,369,900.00
经营性应付项目的增加128,094,500.00
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额20,933,500.00
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额104,238,900.00
减:现金的期初余额92,546,300.00
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额11,692,600.00
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