建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额146,127,700.00105,709,100.00111,431,800.0084,021,400.00
向央行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金89,098,700.0066,026,600.0043,797,500.0022,416,200.00
收到其他与经营活动有关的现金20,047,000.0013,270,800.0011,065,900.0011,156,800.00
经营活动现金流入小计325,423,100.00219,981,800.00182,833,100.00142,132,300.00
客户贷款及垫款净增加额129,796,500.00109,016,100.0078,955,700.0048,271,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金10,302,000.007,545,700.005,193,000.002,834,900.00
支付的各项税费11,026,500.009,850,500.008,727,000.002,857,700.00
支付其他与经营活动有关的现金18,903,200.0015,118,400.005,757,600.005,152,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金35,989,900.0027,271,000.0016,965,800.009,013,400.00
经营活动现金流出小计267,294,400.00202,187,900.00171,415,300.00113,966,300.00
经营活动产生的现金流量净额58,128,700.0017,793,900.0011,417,800.0028,166,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,430,000.00135,274,600.0094,405,500.0033,472,700.00
取得投资收益收到的现金19,287,000.0065,100.0051,400.004,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金236,600.00272,000.0053,300.00110,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计169,953,600.00135,611,700.0094,510,200.0033,587,500.00
投资支付的现金196,387,200.00164,844,100.00115,056,500.0052,871,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,323,400.001,190,600.00540,200.00419,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计199,208,400.00166,295,600.00115,857,100.0053,292,400.00
投资活动产生的现金流量净额-29,254,800.00-30,683,900.00-21,346,900.00-19,704,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金198,000.00------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金8,209,700.004,830,100.001,876,200.001,235,800.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,407,700.004,830,100.001,876,200.001,235,800.00
偿还债务所支付的现金7,905,200.005,306,500.003,200,300.002,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,906,100.008,446,100.00334,000.00277,500.00
其中:偿付利息所支付的现金1,805,100.00793,800.00334,000.00274,700.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金760,900.00514,300.00331,100.00--
筹资活动现金流出小计18,591,800.0014,266,900.003,865,400.003,077,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,184,100.00-9,436,800.00-1,989,200.00-1,841,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474,000.001,108,200.00-29,300.00-888,600.00
五、现金及现金等价物净增加额19,163,800.00-21,218,600.00-11,947,600.005,730,800.00
加:期初现金及现金等价物余额86,070,200.0086,070,200.0086,070,200.0086,070,200.00
六、期末现金及现金等价物余额105,234,000.0064,851,600.0074,122,600.0091,801,000.00
附注
净利润26,922,200.0022,738,200.0015,570,800.007,792,500.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备52,100.0025,300.0014,800.004,359,500.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,392,700.001,714,000.001,133,400.00435,400.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-4,200.00-8,200.001,400.00-2,200.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用1,641,800.001,307,500.00845,000.00580,100.00
投资损失(减:收益)-24,900.00-16,500.00-12,800.00-300.00
公允价值变动(收益)/损失-245,600.00-294,400.00-275,800.00-255,000.00
汇兑损益254,800.00-516,500.00-137,700.00-38,400.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-309,200.00-218,300.00-155,800.00-71,300.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-1,713,600.00-777,900.00---371,700.00
递延所得税负债的增加-----544,800.00--
经营性应收项目的增加-165,017,700.00-109,718,000.00-104,469,300.00-75,869,000.00
经营性应付项目的增加197,826,900.00107,011,400.00101,930,100.0096,293,400.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额58,128,700.0017,793,900.0011,417,800.0028,166,000.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额105,234,000.0064,851,600.0074,122,600.0091,801,000.00
减:现金的期初余额86,070,200.0086,070,200.0086,070,200.0086,070,200.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额19,163,800.00-21,218,600.00-11,947,600.005,730,800.00
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