建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额111,431,800.0084,021,400.00
向央行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金43,797,500.0022,416,200.00
收到其他与经营活动有关的现金11,065,900.0011,156,800.00
经营活动现金流入小计182,833,100.00142,132,300.00
客户贷款及垫款净增加额78,955,700.0048,271,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付给职工以及为职工支付的现金5,193,000.002,834,900.00
支付的各项税费8,727,000.002,857,700.00
支付其他与经营活动有关的现金5,757,600.005,152,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金16,965,800.009,013,400.00
经营活动现金流出小计171,415,300.00113,966,300.00
经营活动产生的现金流量净额11,417,800.0028,166,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金94,405,500.0033,472,700.00
取得投资收益收到的现金51,400.004,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金53,300.00110,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计94,510,200.0033,587,500.00
投资支付的现金115,056,500.0052,871,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,200.00419,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计115,857,100.0053,292,400.00
投资活动产生的现金流量净额-21,346,900.00-19,704,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金1,876,200.001,235,800.00
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,876,200.001,235,800.00
偿还债务所支付的现金3,200,300.002,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金334,000.00277,500.00
其中:偿付利息所支付的现金334,000.00274,700.00
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金331,100.00--
筹资活动现金流出小计3,865,400.003,077,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,989,200.00-1,841,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,300.00-888,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-11,947,600.005,730,800.00
加:期初现金及现金等价物余额86,070,200.0086,070,200.00
六、期末现金及现金等价物余额74,122,600.0091,801,000.00
附注
净利润15,570,800.007,792,500.00
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备14,800.004,359,500.00
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,133,400.00435,400.00
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----
其中:无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)1,400.00-2,200.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用845,000.00580,100.00
投资损失(减:收益)-12,800.00-300.00
公允价值变动(收益)/损失-275,800.00-255,000.00
汇兑损益-137,700.00-38,400.00
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)-155,800.00-71,300.00
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少---371,700.00
递延所得税负债的增加-544,800.00--
经营性应收项目的增加-104,469,300.00-75,869,000.00
经营性应付项目的增加101,930,100.0096,293,400.00
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额11,417,800.0028,166,000.00
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额74,122,600.0091,801,000.00
减:现金的期初余额86,070,200.0086,070,200.00
现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-11,947,600.005,730,800.00
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