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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 146,127,700.00 | 105,709,100.00 | 111,431,800.00 | 84,021,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 89,098,700.00 | 66,026,600.00 | 43,797,500.00 | 22,416,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,047,000.00 | 13,270,800.00 | 11,065,900.00 | 11,156,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,423,100.00 | 219,981,800.00 | 182,833,100.00 | 142,132,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 129,796,500.00 | 109,016,100.00 | 78,955,700.00 | 48,271,200.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,302,000.00 | 7,545,700.00 | 5,193,000.00 | 2,834,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,026,500.00 | 9,850,500.00 | 8,727,000.00 | 2,857,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,903,200.00 | 15,118,400.00 | 5,757,600.00 | 5,152,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,989,900.00 | 27,271,000.00 | 16,965,800.00 | 9,013,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,294,400.00 | 202,187,900.00 | 171,415,300.00 | 113,966,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,128,700.00 | 17,793,900.00 | 11,417,800.00 | 28,166,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 150,430,000.00 | 135,274,600.00 | 94,405,500.00 | 33,472,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,287,000.00 | 65,100.00 | 51,400.00 | 4,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 236,600.00 | 272,000.00 | 53,300.00 | 110,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,953,600.00 | 135,611,700.00 | 94,510,200.00 | 33,587,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 196,387,200.00 | 164,844,100.00 | 115,056,500.00 | 52,871,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,323,400.00 | 1,190,600.00 | 540,200.00 | 419,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,208,400.00 | 166,295,600.00 | 115,857,100.00 | 53,292,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,254,800.00 | -30,683,900.00 | -21,346,900.00 | -19,704,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 198,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,209,700.00 | 4,830,100.00 | 1,876,200.00 | 1,235,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,407,700.00 | 4,830,100.00 | 1,876,200.00 | 1,235,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,905,200.00 | 5,306,500.00 | 3,200,300.00 | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,906,100.00 | 8,446,100.00 | 334,000.00 | 277,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,805,100.00 | 793,800.00 | 334,000.00 | 274,700.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760,900.00 | 514,300.00 | 331,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,591,800.00 | 14,266,900.00 | 3,865,400.00 | 3,077,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,184,100.00 | -9,436,800.00 | -1,989,200.00 | -1,841,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474,000.00 | 1,108,200.00 | -29,300.00 | -888,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,163,800.00 | -21,218,600.00 | -11,947,600.00 | 5,730,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,234,000.00 | 64,851,600.00 | 74,122,600.00 | 91,801,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,922,200.00 | 22,738,200.00 | 15,570,800.00 | 7,792,500.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 52,100.00 | 25,300.00 | 14,800.00 | 4,359,500.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,392,700.00 | 1,714,000.00 | 1,133,400.00 | 435,400.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,200.00 | -8,200.00 | 1,400.00 | -2,200.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,641,800.00 | 1,307,500.00 | 845,000.00 | 580,100.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -24,900.00 | -16,500.00 | -12,800.00 | -300.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -245,600.00 | -294,400.00 | -275,800.00 | -255,000.00 | |
| 汇兑损益 | 254,800.00 | -516,500.00 | -137,700.00 | -38,400.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -309,200.00 | -218,300.00 | -155,800.00 | -71,300.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,713,600.00 | -777,900.00 | -- | -371,700.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -544,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -165,017,700.00 | -109,718,000.00 | -104,469,300.00 | -75,869,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 197,826,900.00 | 107,011,400.00 | 101,930,100.00 | 96,293,400.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 58,128,700.00 | 17,793,900.00 | 11,417,800.00 | 28,166,000.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,234,000.00 | 64,851,600.00 | 74,122,600.00 | 91,801,000.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | 86,070,200.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,163,800.00 | -21,218,600.00 | -11,947,600.00 | 5,730,800.00 | |
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