建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额94,765,300.00103,755,300.0081,858,000.0073,396,900.00
向央行借款净增加额1,160,500.005,519,100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金83,840,500.0061,915,500.0039,662,600.0019,509,700.00
收到其他与经营活动有关的现金2,951,700.002,371,500.00700,900.0063,000.00
经营活动现金流入小计207,196,400.00196,342,300.00142,614,600.00105,817,200.00
客户贷款及垫款净增加额88,315,800.0073,976,000.0058,963,700.0030,947,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额18,477,300.0019,613,300.0024,224,500.001,794,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,153,700.006,328,300.004,141,300.002,126,600.00
支付的各项税费11,242,200.009,117,600.007,745,400.001,456,000.00
支付其他与经营活动有关的现金5,824,100.007,288,300.004,393,600.003,914,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金26,554,200.0018,966,600.0012,165,100.006,068,500.00
经营活动现金流出小计175,501,300.00149,949,600.00133,662,600.0080,146,700.00
经营活动产生的现金流量净额31,695,100.0046,392,700.008,952,000.0025,670,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,366,200.0042,192,200.0025,786,200.0012,969,000.00
取得投资收益收到的现金50,400.0044,600.0021,600.001,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金203,000.0098,100.0045,500.0023,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,619,600.0042,334,900.0025,853,300.0012,994,400.00
投资支付的现金81,030,400.0061,922,900.0037,180,700.0015,305,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,549,000.001,694,900.001,071,200.00271,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计85,008,300.0064,025,200.0038,262,500.0015,586,700.00
投资活动产生的现金流量净额-34,388,700.00-21,690,300.00-12,409,200.00-2,592,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金13,000.0029,300.0029,300.0011,100.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金4,223,800.002,829,200.001,383,000.00--
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,236,800.002,858,500.001,412,300.0011,100.00
偿还债务所支付的现金2,250,000.002,250,000.001,250,000.001,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,271,800.007,732,300.00157,600.00150,700.00
其中:偿付利息所支付的现金769,300.00230,700.00156,800.00150,500.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,521,800.009,982,300.001,407,600.001,350,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,285,000.00-7,123,800.004,700.00-1,339,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响273,100.00230,400.00298,900.00306,200.00
五、现金及现金等价物净增加额-8,705,500.0017,809,000.00-3,153,600.0022,044,800.00
加:期初现金及现金等价物余额44,077,300.0044,077,300.0044,077,300.0044,077,300.00
六、期末现金及现金等价物余额35,371,800.0061,886,300.0040,923,700.0066,122,100.00
附注
净利润22,824,700.0019,068,500.0013,097,000.006,592,200.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备6,191,100.003,942,400.002,312,200.001,155,700.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,781,100.001,286,000.00855,000.00418,500.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-10,800.00-5,900.00-1,100.00-400.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用885,900.00574,900.00374,400.00185,600.00
投资损失(减:收益)-24,500.00-7,900.00-5,000.00-2,200.00
公允价值变动(收益)/损失26,300.00-18,800.00-42,000.00-56,000.00
汇兑损益798,000.00-38,100.00-174,500.00-104,900.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-205,500.00-142,100.00-89,400.00-41,900.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少--197,900.00224,200.0064,800.00
递延所得税负债的增加-721,800.00------
经营性应收项目的增加-111,730,500.00-96,586,100.00-93,802,900.00-51,646,800.00
经营性应付项目的增加112,335,100.00118,377,400.0086,341,900.0069,158,400.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额31,695,100.0046,392,700.008,952,000.0025,670,500.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额35,371,800.0061,886,300.0040,923,700.0066,122,100.00
减:现金的期初余额44,077,300.0044,077,300.0044,077,300.0044,077,300.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-8,705,500.0017,809,000.00-3,153,600.0022,044,800.00
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