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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 94,765,300.00 | 103,755,300.00 | 81,858,000.00 | 73,396,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,160,500.00 | 5,519,100.00 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 83,840,500.00 | 61,915,500.00 | 39,662,600.00 | 19,509,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,951,700.00 | 2,371,500.00 | 700,900.00 | 63,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,196,400.00 | 196,342,300.00 | 142,614,600.00 | 105,817,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 88,315,800.00 | 73,976,000.00 | 58,963,700.00 | 30,947,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18,477,300.00 | 19,613,300.00 | 24,224,500.00 | 1,794,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,153,700.00 | 6,328,300.00 | 4,141,300.00 | 2,126,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,242,200.00 | 9,117,600.00 | 7,745,400.00 | 1,456,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,824,100.00 | 7,288,300.00 | 4,393,600.00 | 3,914,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 26,554,200.00 | 18,966,600.00 | 12,165,100.00 | 6,068,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,501,300.00 | 149,949,600.00 | 133,662,600.00 | 80,146,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,695,100.00 | 46,392,700.00 | 8,952,000.00 | 25,670,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 50,366,200.00 | 42,192,200.00 | 25,786,200.00 | 12,969,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,400.00 | 44,600.00 | 21,600.00 | 1,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 203,000.00 | 98,100.00 | 45,500.00 | 23,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,619,600.00 | 42,334,900.00 | 25,853,300.00 | 12,994,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 81,030,400.00 | 61,922,900.00 | 37,180,700.00 | 15,305,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,549,000.00 | 1,694,900.00 | 1,071,200.00 | 271,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,008,300.00 | 64,025,200.00 | 38,262,500.00 | 15,586,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,388,700.00 | -21,690,300.00 | -12,409,200.00 | -2,592,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 13,000.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 11,100.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,223,800.00 | 2,829,200.00 | 1,383,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,236,800.00 | 2,858,500.00 | 1,412,300.00 | 11,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,271,800.00 | 7,732,300.00 | 157,600.00 | 150,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 769,300.00 | 230,700.00 | 156,800.00 | 150,500.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,521,800.00 | 9,982,300.00 | 1,407,600.00 | 1,350,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,285,000.00 | -7,123,800.00 | 4,700.00 | -1,339,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,100.00 | 230,400.00 | 298,900.00 | 306,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,705,500.00 | 17,809,000.00 | -3,153,600.00 | 22,044,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,371,800.00 | 61,886,300.00 | 40,923,700.00 | 66,122,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,824,700.00 | 19,068,500.00 | 13,097,000.00 | 6,592,200.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,191,100.00 | 3,942,400.00 | 2,312,200.00 | 1,155,700.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,781,100.00 | 1,286,000.00 | 855,000.00 | 418,500.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10,800.00 | -5,900.00 | -1,100.00 | -400.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 885,900.00 | 574,900.00 | 374,400.00 | 185,600.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -24,500.00 | -7,900.00 | -5,000.00 | -2,200.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 26,300.00 | -18,800.00 | -42,000.00 | -56,000.00 | |
| 汇兑损益 | 798,000.00 | -38,100.00 | -174,500.00 | -104,900.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -205,500.00 | -142,100.00 | -89,400.00 | -41,900.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 197,900.00 | 224,200.00 | 64,800.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -721,800.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -111,730,500.00 | -96,586,100.00 | -93,802,900.00 | -51,646,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,335,100.00 | 118,377,400.00 | 86,341,900.00 | 69,158,400.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 31,695,100.00 | 46,392,700.00 | 8,952,000.00 | 25,670,500.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,371,800.00 | 61,886,300.00 | 40,923,700.00 | 66,122,100.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | 44,077,300.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,705,500.00 | 17,809,000.00 | -3,153,600.00 | 22,044,800.00 | |
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