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中国汽研(601965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,688.51 | 63,908.48 | 46,583.69 | 21,266.09 | |
收到的税费返还 | 115.60 | 96.84 | 78.83 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,634.69 | 7,543.12 | 7,066.94 | 5,393.96 | |
经营活动现金流入小计 | 111,438.80 | 71,548.43 | 53,729.46 | 26,660.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,094.26 | 32,492.14 | 14,203.85 | 7,267.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,202.12 | 19,975.19 | 14,025.67 | 4,655.33 | |
支付的各项税费 | 16,912.34 | 12,049.32 | 8,210.73 | 5,394.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,618.73 | 9,208.51 | 5,473.11 | 2,471.88 | |
经营活动现金流出小计 | 102,827.45 | 73,725.16 | 41,913.36 | 19,789.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,611.35 | -2,176.73 | 11,816.09 | 6,870.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,529.29 | 803.35 | 672.20 | 538.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,034.04 | 12,029.23 | 3.69 | 16.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,000.00 | 99,000.00 | 94,000.00 | 77,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 118,563.33 | 111,832.58 | 94,675.89 | 77,554.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,093.13 | 19,297.39 | 15,283.06 | 6,780.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,000.00 | 137,000.00 | 117,000.00 | 67,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 163,093.13 | 156,297.39 | 132,283.06 | 73,780.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,529.80 | -44,464.81 | -37,607.17 | 3,774.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 334.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,134.86 | 800.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,939.63 | 12,925.86 | 12,925.86 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,781.35 | 4,269.50 | 2,369.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,939.63 | 14,707.21 | 17,195.35 | 2,369.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,804.77 | -13,907.21 | -17,195.35 | -2,369.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,723.22 | -60,548.74 | -42,986.43 | 8,275.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,230.38 | 158,230.38 | 158,230.38 | 158,230.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,507.15 | 97,681.64 | 115,243.95 | 166,505.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,279.77 | -- | 14,661.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 927.05 | -- | 127.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,231.75 | -- | 2,998.23 | -- | |
无形资产摊销 | 654.26 | -- | 289.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 53.07 | -- | 36.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,745.91 | -- | -3,004.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13.77 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,333.92 | -- | -475.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -431.22 | -- | 26.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -563.01 | -- | -100.68 | -- | |
存货的减少 | -4.27 | -- | -13,333.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,611.80 | -- | 1,289.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,858.19 | -- | 9,300.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,611.35 | -- | 11,816.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 110,507.15 | -- | 115,243.95 | -- | |
现金的期初余额 | 158,230.38 | -- | 158,230.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,723.22 | -- | -42,986.43 | -- |
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