- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国汽研(601965) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,930.89 | 167,979.31 | 110,135.84 | 28,962.09 | |
收到的税费返还 | 895.23 | 754.44 | 4.86 | 4.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,522.66 | 9,207.47 | 6,973.11 | 4,659.76 | |
经营活动现金流入小计 | 312,348.77 | 177,941.22 | 117,113.81 | 33,626.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,066.96 | 89,831.71 | 58,765.33 | 21,346.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,975.52 | 31,794.40 | 19,857.98 | 10,222.39 | |
支付的各项税费 | 19,485.57 | 12,230.68 | 7,840.66 | 4,536.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,926.62 | 25,522.56 | 25,249.84 | 5,695.33 | |
经营活动现金流出小计 | 241,454.67 | 159,379.35 | 111,713.81 | 41,800.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,894.11 | 18,561.87 | 5,400.00 | -8,174.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,440.54 | 42,066.58 | 42,066.58 | 27,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 792.58 | 792.58 | 792.58 | 339.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.84 | 5.73 | 5.51 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,809.85 | 2,809.85 | 2,809.85 | |
投资活动现金流入小计 | 43,282.96 | 45,674.73 | 45,674.52 | 30,148.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,827.41 | 24,429.52 | 16,175.17 | 10,075.31 | |
投资所支付的现金 | 354.85 | 4,951.63 | 147.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,600.36 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,782.62 | 29,381.15 | 16,322.17 | 30,075.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,499.65 | 16,293.58 | 29,352.35 | 73.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,847.51 | 12,362.93 | 11,921.56 | 1,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,847.51 | 12,362.93 | 11,921.56 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,740.87 | 24,721.99 | 24,721.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.59 | -- | -- | 84.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,899.47 | 24,721.99 | 24,721.99 | 84.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,051.96 | -12,359.06 | -12,800.43 | 915.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,343.26 | 22,496.41 | 21,951.94 | -7,185.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,974.01 | 107,974.01 | 107,974.01 | 107,974.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,317.27 | 130,470.42 | 129,925.95 | 100,788.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 58,452.02 | -- | 20,174.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 163.68 | -- | 95.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,189.05 | -- | 11,946.38 | -- | |
无形资产摊销 | 1,660.10 | -- | 668.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 335.30 | -- | 145.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.23 | -- | 0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 70.59 | -- | -0.33 | -- | |
公允价值变动损失 | 320.48 | -- | 280.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 42.31 | -- | -1,279.86 | -- | |
投资损失 | 100.01 | -- | -429.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | 568.58 | -- | 191.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 71.65 | -- | -11.67 | -- | |
存货的减少 | 3,017.88 | -- | -3,973.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,387.45 | -- | -12,891.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,858.03 | -- | -10,456.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,377.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 70,894.11 | -- | 5,400.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,317.27 | -- | 129,925.95 | -- | |
现金的期初余额 | 107,974.01 | -- | 107,974.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,343.26 | -- | 21,951.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |