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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,844.28 | 195,799.45 | 130,781.70 | 49,073.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,276.92 | 1,179.93 | 385.26 | 271.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,352.42 | 14,298.55 | 8,882.57 | 4,372.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,473.63 | 211,277.92 | 140,049.52 | 53,717.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,752.17 | 83,011.13 | 48,008.11 | 26,270.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,590.05 | 65,636.92 | 45,451.04 | 19,094.32 | |
| 支付的各项税费 | 26,396.09 | 15,507.24 | 12,271.43 | 5,977.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,511.80 | 40,269.33 | 29,288.37 | 12,152.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,250.11 | 204,424.61 | 135,018.95 | 63,495.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,223.52 | 6,853.31 | 5,030.58 | -9,777.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 33.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,562.28 | 87.61 | 73.01 | 0.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.88 | 22.20 | 11.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,374.19 | 21,782.19 | 11,558.00 | 4,558.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,962.34 | 21,892.00 | 11,642.31 | 4,592.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,741.96 | 30,111.58 | 17,785.36 | 11,103.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,741.96 | 30,111.58 | 17,785.36 | 11,103.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,779.62 | -8,219.58 | -6,143.05 | -6,510.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,190.09 | 828.59 | 828.59 | 429.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,310.09 | 828.59 | 828.59 | 429.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,052.57 | 1,052.57 | 1,052.57 | 1,058.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,018.77 | 31,014.46 | 613.10 | 607.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 881.29 | 881.29 | 607.50 | 607.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.66 | 218.90 | 179.87 | 49.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,643.00 | 32,285.93 | 1,845.54 | 1,715.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,332.91 | -31,457.33 | -1,016.94 | -1,285.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 0.52 | 1.14 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,111.87 | -32,823.08 | -2,128.28 | -17,574.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,590.02 | 174,590.02 | 174,590.02 | 174,590.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,701.88 | 141,766.94 | 172,461.74 | 157,015.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,426.94 | -- | 36,475.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 809.39 | -- | 192.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,318.62 | -- | 14,934.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,882.35 | -- | 1,263.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 723.51 | -- | 293.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.33 | -- | -6.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -626.10 | -- | -85.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 232.16 | -- | 68.04 | -- | |
| 投资损失 | -4,732.92 | -- | -100.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.01 | -- | 173.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -752.16 | -- | 350.69 | -- | |
| 存货的减少 | -3,319.78 | -- | -6,987.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,716.72 | -- | -10,121.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,230.97 | -- | -32,822.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,766.39 | -- | 1,402.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,223.52 | -- | 5,030.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,701.88 | -- | 172,461.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,590.02 | -- | 174,590.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,111.87 | -- | -2,128.28 | -- | |
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