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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,116.29 | 95,857.84 | 60,817.82 | 18,821.97 | |
| 收到的税费返还 | 85.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,334.81 | 13,012.09 | 5,888.64 | 3,099.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,536.23 | 108,869.93 | 66,706.46 | 21,921.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,005.58 | 39,071.31 | 27,571.61 | 7,164.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,400.52 | 21,189.02 | 14,707.94 | 6,186.14 | |
| 支付的各项税费 | 16,850.28 | 13,929.04 | 10,631.73 | 5,612.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,731.09 | 14,475.78 | 10,550.44 | 4,792.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,987.47 | 88,665.15 | 63,461.73 | 23,755.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,548.76 | 20,204.78 | 3,244.73 | -1,834.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,920.49 | 2,320.92 | 869.25 | 432.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | 3.54 | 2.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,929.92 | 22,324.46 | 872.04 | 432.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,172.38 | 17,800.90 | 14,173.45 | 11,048.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.87 | 2,300.87 | 2,300.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,473.24 | 40,101.77 | 16,474.32 | 11,048.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,543.32 | -17,777.31 | -15,602.28 | -10,616.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 970.75 | 2,727.25 | 2,012.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 970.75 | 2,727.25 | 2,012.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,771.61 | 9,960.09 | 9,742.39 | 98.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 140.63 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,735.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,506.70 | 9,960.09 | 9,742.39 | 98.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,506.70 | -8,989.34 | -7,015.14 | 1,914.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,498.74 | -6,561.86 | -19,372.68 | -10,536.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,816.10 | 134,816.10 | 134,816.10 | 134,816.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,314.84 | 128,254.24 | 115,443.42 | 124,279.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,062.36 | -- | 10,701.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 540.29 | -- | 987.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,255.66 | -- | 4,293.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.84 | -- | 447.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.24 | -- | 104.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.84 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,208.50 | -- | 720.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,026.36 | -- | -73.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -503.59 | -- | -6.51 | -- | |
| 存货的减少 | 3,307.21 | -- | -3,397.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,096.25 | -- | -734.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,062.21 | -- | -9,795.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,548.76 | -- | 3,244.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,314.84 | -- | 115,443.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,816.10 | -- | 134,816.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,498.74 | -- | -19,372.68 | -- | |
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