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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,834.43 | 176,862.49 | 121,538.10 | 41,063.10 | |
| 收到的税费返还 | 231.13 | 292.04 | 146.28 | 41.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,841.89 | 20,670.56 | 7,555.75 | 2,253.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,907.46 | 197,825.10 | 129,240.13 | 43,358.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,206.90 | 105,053.74 | 57,792.82 | 35,295.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,420.63 | 45,498.14 | 29,026.71 | 14,045.02 | |
| 支付的各项税费 | 25,877.02 | 16,865.80 | 11,331.01 | 7,047.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,527.88 | 27,039.32 | 34,481.75 | 8,041.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,032.43 | 194,456.99 | 132,632.30 | 64,429.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,875.03 | 3,368.11 | -3,392.17 | -21,071.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,211.08 | 140.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.23 | 18.24 | 5.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,068.54 | 11,233.08 | 1,340.15 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 872.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,646.85 | 12,263.90 | 1,346.07 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,236.87 | 15,885.78 | 9,760.19 | 4,089.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,405.60 | 475.00 | 475.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,349.54 | 7,250.00 | 7,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,992.01 | 23,610.78 | 17,435.19 | 4,089.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,345.16 | -11,346.88 | -16,089.11 | -4,089.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,736.92 | 3,734.13 | 3,734.13 | 3,734.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,736.92 | 3,734.13 | 3,734.13 | 3,734.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,281.12 | 1,285.38 | 1,285.38 | 1,285.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,989.52 | 29,971.49 | 280.51 | 280.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.26 | 275.26 | 275.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.94 | 239.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,620.58 | 31,496.40 | 1,565.88 | 1,565.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,883.66 | -27,762.27 | 2,168.25 | 2,168.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | -0.43 | -0.35 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,645.31 | -35,741.47 | -17,313.39 | -22,993.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,317.27 | 120,317.27 | 120,317.27 | 120,317.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,962.58 | 84,575.79 | 103,003.88 | 97,324.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,939.49 | -- | 27,311.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.33 | -- | -3.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,868.75 | -- | 12,051.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,748.73 | -- | 832.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.40 | -- | 424.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,466.53 | -- | -1,465.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.06 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.10 | -- | 957.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.49 | -- | -925.42 | -- | |
| 投资损失 | 271.76 | -- | -45.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -814.87 | -- | 34.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.40 | -- | 18.29 | -- | |
| 存货的减少 | 1,669.95 | -- | -33,388.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,003.66 | -- | -22,170.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -526.98 | -- | 13,455.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,974.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,875.03 | -- | -3,392.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,962.58 | -- | 103,003.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,317.27 | -- | 120,317.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,645.31 | -- | -17,313.39 | -- | |
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