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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,387.98 | 124,108.68 | 81,729.30 | 26,166.17 | |
| 收到的税费返还 | 305.69 | 250.99 | 81.48 | 41.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,009.86 | 14,510.33 | 4,880.96 | 1,304.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,703.53 | 138,870.00 | 86,691.73 | 27,512.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,355.16 | 71,540.68 | 45,658.86 | 18,333.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,742.07 | 23,680.96 | 15,492.37 | 5,987.57 | |
| 支付的各项税费 | 13,569.43 | 10,661.80 | 8,297.11 | 4,823.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,522.08 | 15,292.93 | 9,263.52 | 4,801.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,188.75 | 121,176.37 | 78,711.86 | 33,946.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,514.79 | 17,693.62 | 7,979.87 | -6,433.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 70,242.33 | 40,059.45 | 30,059.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,747.26 | 635.31 | 311.78 | 197.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.49 | 0.70 | 0.70 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 677.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,527.85 | 70,878.34 | 40,371.93 | 30,257.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,242.00 | 19,553.15 | 13,184.43 | 6,412.05 | |
| 投资所支付的现金 | 4,709.92 | 70,569.92 | 49,612.47 | 33,612.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,111.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,063.22 | 90,123.07 | 62,796.91 | 40,024.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,535.37 | -19,244.74 | -22,424.97 | -9,767.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,563.83 | 3,917.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,563.83 | 2,960.38 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 889.80 | 1,593.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,063.83 | 5,307.63 | 1,593.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,417.70 | 14,430.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,338.14 | 1,374.06 | 739.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,755.84 | 15,804.48 | 739.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,692.01 | -10,496.85 | 854.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.41 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288.82 | -12,047.92 | -13,590.63 | -16,201.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,314.84 | 144,314.84 | 144,314.84 | 144,314.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,603.66 | 132,266.92 | 130,724.22 | 128,113.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,228.73 | -- | 13,389.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.06 | -- | 761.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,366.95 | -- | 5,022.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.52 | -- | 427.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.66 | -- | 331.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.50 | -- | -10.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.26 | -- | -1,671.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,355.98 | -- | -286.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -583.76 | -- | -105.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,060.73 | -- | -6,449.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266.99 | -- | -1,915.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,860.24 | -- | -1,514.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,514.79 | -- | 7,979.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,603.66 | -- | 130,724.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,314.84 | -- | 144,314.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 288.82 | -- | -13,590.63 | -- | |
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