- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国汽研(601965) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,982.34 | 127,033.65 | 79,324.54 | 27,566.74 | |
收到的税费返还 | 20.44 | 41.70 | 36.42 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,131.51 | 10,582.57 | 7,044.85 | 4,015.08 | |
经营活动现金流入小计 | 240,134.29 | 137,657.92 | 86,405.80 | 31,581.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,817.51 | 55,564.12 | 35,329.92 | 22,247.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,392.24 | 27,093.75 | 17,127.59 | 8,677.55 | |
支付的各项税费 | 14,027.80 | 9,521.79 | 7,776.22 | 4,252.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,578.63 | 24,420.80 | 14,187.54 | 3,467.23 | |
经营活动现金流出小计 | 174,816.18 | 116,600.46 | 74,421.27 | 38,644.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,318.11 | 21,057.46 | 11,984.53 | -7,062.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 82,000.00 | 42,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,680.58 | 1,123.17 | 572.01 | 239.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 618.84 | 234.67 | 229.73 | 222.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,665.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,964.42 | 83,357.84 | 42,801.74 | 20,462.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,177.18 | 30,712.42 | 12,805.45 | 9,178.41 | |
投资所支付的现金 | 5,779.35 | 88,549.35 | 48,549.35 | 15,343.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,956.53 | 119,261.76 | 61,354.80 | 24,521.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,992.11 | -35,903.92 | -18,553.06 | -4,058.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,156.84 | 1,563.71 | 4,279.74 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,156.84 | 1,563.71 | 4,279.74 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,264.16 | 24,264.16 | 14.70 | 14.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,191.61 | 548.35 | 145.43 | 88.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,455.77 | 24,812.52 | 160.13 | 103.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,455.77 | -23,655.68 | 1,403.58 | 4,176.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.59 | 0.98 | 0.97 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,127.19 | -38,501.16 | -5,163.98 | -6,945.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,101.20 | 118,101.20 | 118,101.20 | 118,101.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,974.01 | 79,600.04 | 112,937.21 | 111,156.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,838.45 | -- | 19,037.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 373.42 | -- | -1,601.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,579.75 | -- | 7,256.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,236.17 | -- | 540.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.66 | -- | 47.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.02 | -- | -6.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.74 | -- | 11.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -114.55 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11.19 | -- | -1,532.75 | -- | |
投资损失 | -1,648.36 | -- | -146.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 155.51 | -- | 314.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.04 | -- | -3.59 | -- | |
存货的减少 | -4,864.56 | -- | -10,869.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,860.52 | -- | 13,881.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,189.29 | -- | -14,942.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 468.91 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 65,318.11 | -- | 11,984.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 107,974.01 | -- | 112,937.21 | -- | |
现金的期初余额 | 118,101.20 | -- | 118,101.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,127.19 | -- | -5,163.98 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |