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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,381.12 | 64,116.30 | 45,012.28 | 15,278.89 | |
| 收到的税费返还 | 139.15 | 137.80 | 23.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,454.78 | 7,364.94 | 5,261.06 | 1,650.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,975.05 | 71,619.04 | 50,297.20 | 16,929.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,577.07 | 29,542.32 | 22,132.57 | 6,932.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,557.29 | 19,436.25 | 13,966.82 | 5,702.52 | |
| 支付的各项税费 | 12,450.48 | 11,043.14 | 8,585.35 | 3,558.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,054.84 | 13,289.53 | 7,858.61 | 3,533.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,639.69 | 73,311.25 | 52,543.35 | 19,726.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,335.37 | -1,692.21 | -2,246.15 | -2,796.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,318.58 | 1,488.49 | 1,488.49 | 1,488.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,910.54 | 3,904.96 | 3,904.62 | 3,905.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,229.11 | 55,393.45 | 55,393.12 | 55,393.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,620.24 | 16,838.46 | 11,150.82 | 5,876.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,620.24 | 36,838.46 | 11,150.82 | 5,876.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,391.13 | 18,554.99 | 44,242.29 | 49,517.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 482.45 | 482.45 | 482.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 482.45 | 482.45 | 482.45 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 794.22 | 2,399.58 | 539.25 | 171.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276.67 | 2,882.03 | 1,021.70 | 171.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,911.96 | 7,104.20 | 6,614.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,911.96 | 7,104.20 | 6,614.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,635.29 | -4,222.17 | -5,592.50 | 171.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,308.95 | 12,640.60 | 36,403.64 | 46,892.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,507.15 | 110,709.59 | 110,507.15 | 110,507.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,816.10 | 123,350.20 | 146,910.80 | 157,399.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,515.91 | -- | 10,267.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,650.75 | -- | 1,392.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,227.46 | -- | 4,376.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.04 | -- | 363.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.75 | -- | 30.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,376.08 | -- | -1,272.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.26 | -- | -135.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.17 | -- | -7.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,279.95 | -- | -6,470.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,344.58 | -- | 104.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,022.04 | -- | -10,894.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,335.37 | -- | -2,246.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,816.10 | -- | 146,910.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,507.15 | -- | 110,507.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,308.95 | -- | 36,403.64 | -- | |
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