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| 中国汽研(601965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,013.21 | 133,053.23 | 88,452.34 | 35,490.84 | |
| 收到的税费返还 | 331.92 | 319.92 | 3.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.12 | 8,666.83 | 5,177.57 | 2,370.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,887.25 | 142,039.98 | 93,633.05 | 37,860.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,877.74 | 77,886.17 | 58,968.83 | 23,161.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,020.15 | 24,776.85 | 15,311.19 | 7,836.75 | |
| 支付的各项税费 | 12,392.04 | 8,918.07 | 7,108.07 | 3,775.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,000.37 | 14,580.76 | 9,016.57 | 4,228.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,290.30 | 126,161.85 | 90,404.66 | 39,002.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,596.95 | 15,878.12 | 3,228.39 | -1,142.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 78,000.00 | 48,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,164.75 | 1,288.27 | 811.26 | 131.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 0.75 | 0.73 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,005.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,173.45 | 79,289.01 | 48,811.98 | 10,132.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,640.01 | 26,431.81 | 17,150.65 | 9,459.38 | |
| 投资所支付的现金 | 12,658.09 | 88,154.13 | 56,040.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,298.10 | 114,585.94 | 73,190.65 | 26,459.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,124.65 | -35,296.93 | -24,378.67 | -16,327.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,344.64 | 5,344.64 | 5,344.64 | 5,344.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.92 | 1,299.98 | 1,255.34 | 215.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,350.57 | 6,644.62 | 6,599.99 | 5,560.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,465.61 | 19,387.60 | 19,387.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,359.73 | 7,564.75 | 3,608.58 | 401.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,325.34 | 27,452.35 | 23,496.19 | 901.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,974.77 | -20,807.73 | -16,896.20 | 4,658.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,502.46 | -40,226.51 | -38,046.48 | -12,810.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,603.66 | 144,603.66 | 144,603.66 | 144,603.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,101.20 | 104,377.15 | 106,557.18 | 131,793.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,431.00 | -- | 17,521.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 817.78 | -- | 721.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,040.62 | -- | 6,714.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,066.16 | -- | 462.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.18 | -- | 36.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.58 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.93 | -- | -1,592.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,682.04 | -- | -670.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 370.76 | -- | 718.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,745.92 | -- | -13,619.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,143.89 | -- | -6,792.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,680.05 | -- | -272.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,596.95 | -- | 3,228.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,101.20 | -- | 106,557.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,603.66 | -- | 144,603.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,502.46 | -- | -38,046.48 | -- | |
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