宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,917.07261,831.23154,396.4974,015.14
收到的税费返还449.62760.70198.51169.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,679.363,292.532,323.46145.71
经营活动现金流入小计375,046.05265,884.46156,918.4774,329.93
购买商品、接受劳务支付的现金293,455.12209,900.20118,880.5262,328.79
支付给职工以及为职工支付的现金21,316.9214,604.289,860.234,504.64
支付的各项税费13,347.6510,282.215,266.102,882.52
支付的其他与经营活动有关的现金14,810.587,712.859,324.232,661.26
经营活动现金流出小计342,930.27242,499.54143,331.0872,377.21
经营活动产生的现金流量净额32,115.7723,384.9213,587.391,952.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.300.900.500.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.300.900.500.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,458.3442,411.7328,316.8510,514.77
投资所支付的现金1,755.001,755.001,755.001,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,980.004,592.853,977.223,930.37
支付的其他与投资活动有关的现金--707.90370.001,357.97
投资活动现金流出小计60,193.3449,467.4734,419.0717,558.10
投资活动产生的现金流量净额-60,181.04-49,466.58-34,418.58-17,558.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,315.363,315.363,315.363,342.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,315.363,315.363,315.36--
取得借款收到的现金363,228.87270,388.08187,376.3085,618.52
发行债券收到的现金50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金21.5050.5021.501,171.25
筹资活动现金流入小计416,565.72273,753.94190,713.1690,131.99
偿还债务支付的现金351,252.81208,288.77146,244.3921,979.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,924.697,948.125,932.251,304.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润147.18------
支付其他与筹资活动有关的现金13,277.9110,069.989,527.0045.84
筹资活动现金流出小计375,455.41226,306.87161,703.6423,329.47
筹资活动产生的现金流量净额41,110.3147,447.0629,009.5266,802.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,043.56-257.85-221.97189.40
五、现金及现金等价物净增加额12,001.4821,107.557,956.3651,386.64
加:期初现金及现金等价物余额20,617.3020,617.3020,617.3020,617.30
六、期末现金及现金等价物余额32,618.7841,724.8528,573.6672,003.95
附注
净利润13,155.929,586.815,837.871,539.60
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,253.38466.28375.85280.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,029.4212,845.148,526.084,255.57
无形资产摊销315.64277.05169.74101.68
长期待摊费用摊销51.96308.90202.0298.26
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.724.681.780.57
固定资产报废损失--1.92----
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,384.367,609.624,644.252,325.80
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,176.24-404.10-145.4741.71
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,961.635,836.3611,066.835,659.49
经营性应收项目的减少-32,073.22-38,058.66-82,060.32-16,610.88
经营性应付项目的增加20,127.1925,507.1564,968.765,067.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他---596.23---806.80
经营活动产生现金流量净额32,115.7723,384.9213,587.391,952.72
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,618.7841,724.8528,573.6672,003.95
现金的期初余额20,617.3020,617.3020,617.3020,617.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,001.4821,107.557,956.3651,386.64
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