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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,917.07 | 261,831.23 | 154,396.49 | 74,015.14 | |
| 收到的税费返还 | 449.62 | 760.70 | 198.51 | 169.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.36 | 3,292.53 | 2,323.46 | 145.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,046.05 | 265,884.46 | 156,918.47 | 74,329.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,455.12 | 209,900.20 | 118,880.52 | 62,328.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,316.92 | 14,604.28 | 9,860.23 | 4,504.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,347.65 | 10,282.21 | 5,266.10 | 2,882.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,810.58 | 7,712.85 | 9,324.23 | 2,661.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,930.27 | 242,499.54 | 143,331.08 | 72,377.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,115.77 | 23,384.92 | 13,587.39 | 1,952.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.30 | 0.90 | 0.50 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.30 | 0.90 | 0.50 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,458.34 | 42,411.73 | 28,316.85 | 10,514.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | 1,755.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,980.00 | 4,592.85 | 3,977.22 | 3,930.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 707.90 | 370.00 | 1,357.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,193.34 | 49,467.47 | 34,419.07 | 17,558.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,181.04 | -49,466.58 | -34,418.58 | -17,558.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,315.36 | 3,315.36 | 3,315.36 | 3,342.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,315.36 | 3,315.36 | 3,315.36 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,228.87 | 270,388.08 | 187,376.30 | 85,618.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.50 | 50.50 | 21.50 | 1,171.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,565.72 | 273,753.94 | 190,713.16 | 90,131.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,252.81 | 208,288.77 | 146,244.39 | 21,979.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,924.69 | 7,948.12 | 5,932.25 | 1,304.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,277.91 | 10,069.98 | 9,527.00 | 45.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,455.41 | 226,306.87 | 161,703.64 | 23,329.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,110.31 | 47,447.06 | 29,009.52 | 66,802.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043.56 | -257.85 | -221.97 | 189.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,001.48 | 21,107.55 | 7,956.36 | 51,386.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,617.30 | 20,617.30 | 20,617.30 | 20,617.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,618.78 | 41,724.85 | 28,573.66 | 72,003.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,155.92 | 9,586.81 | 5,837.87 | 1,539.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.38 | 466.28 | 375.85 | 280.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,029.42 | 12,845.14 | 8,526.08 | 4,255.57 | |
| 无形资产摊销 | 315.64 | 277.05 | 169.74 | 101.68 | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.96 | 308.90 | 202.02 | 98.26 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.72 | 4.68 | 1.78 | 0.57 | |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,384.36 | 7,609.62 | 4,644.25 | 2,325.80 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,176.24 | -404.10 | -145.47 | 41.71 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,961.63 | 5,836.36 | 11,066.83 | 5,659.49 | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,073.22 | -38,058.66 | -82,060.32 | -16,610.88 | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,127.19 | 25,507.15 | 64,968.76 | 5,067.16 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -596.23 | -- | -806.80 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,115.77 | 23,384.92 | 13,587.39 | 1,952.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,618.78 | 41,724.85 | 28,573.66 | 72,003.95 | |
| 现金的期初余额 | 20,617.30 | 20,617.30 | 20,617.30 | 20,617.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,001.48 | 21,107.55 | 7,956.36 | 51,386.64 | |
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