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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,122.03 | 655,197.19 | 468,888.68 | 176,291.10 | |
| 收到的税费返还 | 19,313.14 | 15,915.25 | 9,995.63 | 1,450.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,444.31 | 4,890.07 | 2,676.58 | 403.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 997,879.48 | 676,002.52 | 481,560.89 | 178,145.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,842.23 | 619,170.40 | 416,999.42 | 206,190.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,127.51 | 24,815.50 | 18,103.26 | 10,237.54 | |
| 支付的各项税费 | 38,883.79 | 28,519.66 | 14,997.41 | 7,280.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,599.21 | 27,806.24 | 16,007.09 | 7,230.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 918,452.74 | 700,311.80 | 466,107.17 | 230,939.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,426.74 | -24,309.29 | 15,453.72 | -52,793.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.07 | 35.54 | 7.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,218.85 | 2,879.59 | 1,979.60 | 278.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,348.91 | 2,915.13 | 1,987.30 | 286.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,845.80 | 77,222.91 | 43,450.96 | 24,139.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,364.86 | 1,309.10 | 1,295.24 | 129.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,210.66 | 78,532.01 | 44,746.21 | 24,268.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,861.74 | -75,616.88 | -42,758.91 | -23,982.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,722.98 | 243,313.94 | 147,682.28 | 64,953.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,844.41 | 243,435.37 | 147,803.71 | 65,075.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 301,255.27 | 155,889.54 | 81,059.31 | 5,616.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,022.44 | 15,359.56 | 1,128.99 | 246.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,066.21 | 6,223.79 | 5,657.17 | 1,782.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,343.92 | 177,472.88 | 87,845.48 | 7,645.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,500.49 | 65,962.49 | 59,958.23 | 57,429.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 883.92 | 1,591.15 | 746.48 | -88.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,050.59 | -32,372.52 | 33,399.52 | -19,434.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,710.48 | 73,710.48 | 73,710.48 | 73,710.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,659.89 | 41,337.96 | 107,110.01 | 54,275.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,041.11 | -- | 14,166.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,309.88 | -- | -267.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,042.15 | -- | 14,482.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,227.96 | -- | 506.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.15 | -- | 174.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.29 | -- | 88.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.60 | -- | 16.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,277.21 | -- | 1,742.65 | -- | |
| 投资损失 | 386.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,869.34 | -- | 50.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41,713.93 | -- | 1,415.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,556.98 | -- | -48,422.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,124.09 | -- | 30,221.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,426.74 | -- | 15,453.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,659.89 | -- | 107,110.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,710.48 | -- | 73,710.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,050.59 | -- | 33,399.52 | -- | |
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