宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金567,196.00422,560.36271,582.45122,075.55
收到的税费返还8,038.126,580.224,071.603,353.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,303.762,267.38957.90672.98
经营活动现金流入小计580,537.87431,407.95276,611.95126,102.02
购买商品、接受劳务支付的现金463,109.26341,202.13212,520.6595,653.99
支付给职工以及为职工支付的现金26,976.0017,377.4313,355.547,102.82
支付的各项税费18,948.2112,915.038,413.584,195.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,503.136,898.309,419.286,267.63
经营活动现金流出小计515,536.61378,392.89243,709.06113,219.56
经营活动产生的现金流量净额65,001.2753,015.0532,902.8912,882.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.6612.140.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57.6612.140.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,516.7417,704.2011,692.626,344.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金-------192.66
投资活动现金流出小计22,516.7417,704.2011,692.626,152.19
投资活动产生的现金流量净额-22,459.07-17,692.06-11,692.46-6,152.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,910.01119,910.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金119,910.01119,910.01----
取得借款收到的现金317,549.39241,550.94169,343.21122,618.05
发行债券收到的现金20,000.0020,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金860.86861.804,527.71519.27
筹资活动现金流入小计458,320.26382,322.75173,870.93123,137.32
偿还债务支付的现金412,148.99339,107.63197,348.65121,742.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,486.396,834.783,461.371,819.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,284.08274.05----
筹资活动现金流出小计473,919.46346,216.47200,810.02123,562.01
筹资活动产生的现金流量净额-15,599.2036,106.29-26,939.10-424.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.8128.39-28.20-94.78
五、现金及现金等价物净增加额26,930.1871,457.66-5,756.866,210.80
加:期初现金及现金等价物余额14,440.8114,440.8114,440.8114,440.81
六、期末现金及现金等价物余额41,370.9985,898.478,683.9420,651.61
附注
净利润15,325.03--5,416.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,260.11--2,037.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,982.45--12,209.81--
无形资产摊销671.18--310.30--
长期待摊费用摊销117.63--357.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.13--0.47--
固定资产报废损失31.11--1.88--
公允价值变动损失-490.89---298.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,717.03--3,348.05--
投资损失-566.50---578.00--
递延所得税资产减少-448.35--303.55--
递延所得税负债增加749.82------
存货的减少13,900.03--2,224.96--
经营性应收项目的减少-44,868.66---54,005.72--
经营性应付项目的增加47,649.40--61,575.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,001.27--32,902.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,370.99--8,683.94--
现金的期初余额14,440.81--14,440.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,930.18---5,756.86--
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