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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,196.00 | 422,560.36 | 271,582.45 | 122,075.55 | |
| 收到的税费返还 | 8,038.12 | 6,580.22 | 4,071.60 | 3,353.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.76 | 2,267.38 | 957.90 | 672.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,537.87 | 431,407.95 | 276,611.95 | 126,102.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,109.26 | 341,202.13 | 212,520.65 | 95,653.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,976.00 | 17,377.43 | 13,355.54 | 7,102.82 | |
| 支付的各项税费 | 18,948.21 | 12,915.03 | 8,413.58 | 4,195.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,503.13 | 6,898.30 | 9,419.28 | 6,267.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,536.61 | 378,392.89 | 243,709.06 | 113,219.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,001.27 | 53,015.05 | 32,902.89 | 12,882.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.66 | 12.14 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.66 | 12.14 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,516.74 | 17,704.20 | 11,692.62 | 6,344.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -192.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,516.74 | 17,704.20 | 11,692.62 | 6,152.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,459.07 | -17,692.06 | -11,692.46 | -6,152.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,910.01 | 119,910.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119,910.01 | 119,910.01 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 317,549.39 | 241,550.94 | 169,343.21 | 122,618.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.86 | 861.80 | 4,527.71 | 519.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,320.26 | 382,322.75 | 173,870.93 | 123,137.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,148.99 | 339,107.63 | 197,348.65 | 121,742.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,486.39 | 6,834.78 | 3,461.37 | 1,819.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,284.08 | 274.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,919.46 | 346,216.47 | 200,810.02 | 123,562.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,599.20 | 36,106.29 | -26,939.10 | -424.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.81 | 28.39 | -28.20 | -94.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,930.18 | 71,457.66 | -5,756.86 | 6,210.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,440.81 | 14,440.81 | 14,440.81 | 14,440.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,370.99 | 85,898.47 | 8,683.94 | 20,651.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,325.03 | -- | 5,416.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,260.11 | -- | 2,037.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,982.45 | -- | 12,209.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.18 | -- | 310.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.63 | -- | 357.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.13 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.11 | -- | 1.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -490.89 | -- | -298.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,717.03 | -- | 3,348.05 | -- | |
| 投资损失 | -566.50 | -- | -578.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.35 | -- | 303.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 749.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,900.03 | -- | 2,224.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,868.66 | -- | -54,005.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,649.40 | -- | 61,575.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,001.27 | -- | 32,902.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,370.99 | -- | 8,683.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,440.81 | -- | 14,440.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,930.18 | -- | -5,756.86 | -- | |
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