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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,118.83 | 370,018.84 | 237,168.22 | 110,973.31 | |
| 收到的税费返还 | 6,460.99 | 5,786.40 | 1,512.64 | 235.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,116.30 | 3,925.60 | 2,468.93 | 4,632.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,696.12 | 379,730.83 | 241,149.79 | 115,840.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,850.11 | 291,360.96 | 203,899.77 | 110,158.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,661.49 | 15,689.38 | 11,045.14 | 6,499.69 | |
| 支付的各项税费 | 24,622.28 | 15,244.25 | 8,277.98 | 4,802.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,816.69 | 9,458.18 | 6,028.91 | 4,553.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,950.57 | 331,752.77 | 229,251.81 | 126,013.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,745.55 | 47,978.06 | 11,897.98 | -10,172.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,026.03 | 2,000.15 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,706.65 | 17,296.96 | 11,906.92 | 6,026.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 331.12 | 154.80 | 14.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,706.65 | 17,628.08 | 12,061.73 | 6,040.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,680.61 | -15,627.93 | -12,061.58 | -6,040.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,002.09 | 200,393.54 | 156,290.09 | 130,644.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,347.50 | 6,563.21 | 2,592.86 | 1,475.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,349.59 | 206,956.75 | 158,882.95 | 132,119.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,060.70 | 217,279.10 | 146,889.26 | 104,103.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,335.44 | 7,572.21 | 4,689.28 | 2,298.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,269.07 | 3,099.59 | 2,406.32 | 1,579.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,665.21 | 227,950.90 | 153,984.86 | 107,982.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,315.62 | -20,994.15 | 4,898.09 | 24,137.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.86 | -1.06 | -48.77 | -118.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 810.19 | 11,354.93 | 4,685.73 | 7,804.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,630.62 | 13,630.62 | 13,630.62 | 13,630.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,440.81 | 24,985.55 | 18,316.35 | 21,435.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,427.16 | -- | 2,032.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,138.86 | -- | 45.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,045.15 | -- | 11,890.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.32 | -- | 276.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.13 | -- | 17.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.70 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,779.98 | -- | 4,747.77 | -- | |
| 投资损失 | -19.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.02 | -- | 192.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -323.67 | -- | 5,235.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,278.13 | -- | -46,193.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,413.06 | -- | 33,652.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,745.55 | -- | 11,897.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,440.81 | -- | 18,316.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,630.62 | -- | 13,630.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 810.19 | -- | 4,685.73 | -- | |
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