宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金482,118.83370,018.84237,168.22110,973.31
收到的税费返还6,460.995,786.401,512.64235.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,116.303,925.602,468.934,632.36
经营活动现金流入小计493,696.12379,730.83241,149.79115,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金366,850.11291,360.96203,899.77110,158.65
支付给职工以及为职工支付的现金24,661.4915,689.3811,045.146,499.69
支付的各项税费24,622.2815,244.258,277.984,802.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,816.699,458.186,028.914,553.19
经营活动现金流出小计423,950.57331,752.77229,251.81126,013.86
经营活动产生的现金流量净额69,745.5547,978.0611,897.98-10,172.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金18.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.830.150.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,026.032,000.150.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,706.6517,296.9611,906.926,026.42
投资所支付的现金--331.12154.8014.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,706.6517,628.0812,061.736,040.84
投资活动产生的现金流量净额-23,680.61-15,627.93-12,061.58-6,040.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金245,002.09200,393.54156,290.09130,644.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,347.506,563.212,592.861,475.22
筹资活动现金流入小计249,349.59206,956.75158,882.95132,119.68
偿还债务支付的现金282,060.70217,279.10146,889.26104,103.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,335.447,572.214,689.282,298.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,269.073,099.592,406.321,579.68
筹资活动现金流出小计294,665.21227,950.90153,984.86107,982.56
筹资活动产生的现金流量净额-45,315.62-20,994.154,898.0924,137.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.86-1.06-48.77-118.52
五、现金及现金等价物净增加额810.1911,354.934,685.737,804.84
加:期初现金及现金等价物余额13,630.6213,630.6213,630.6213,630.62
六、期末现金及现金等价物余额14,440.8124,985.5518,316.3521,435.46
附注
净利润4,427.16--2,032.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,138.86--45.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,045.15--11,890.38--
无形资产摊销514.32--276.41--
长期待摊费用摊销19.13--17.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32--0.22--
固定资产报废损失-4.70--0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,779.98--4,747.77--
投资损失-19.30------
递延所得税资产减少35.02--192.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-323.67--5,235.00--
经营性应收项目的减少-27,278.13---46,193.10--
经营性应付项目的增加55,413.06--33,652.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,745.55--11,897.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,440.81--18,316.35--
现金的期初余额13,630.62--13,630.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额810.19--4,685.73--
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