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宝钢包装(601968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,656.76 | 351,829.35 | 211,234.18 | 93,276.97 | |
收到的税费返还 | 4,508.81 | 3,700.22 | 2,009.94 | 1,534.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.12 | 8,457.03 | 2,193.63 | 2,331.72 | |
经营活动现金流入小计 | 507,502.69 | 363,986.60 | 215,437.75 | 97,143.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,831.91 | 312,996.32 | 195,021.94 | 99,217.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,914.06 | 14,801.22 | 10,243.18 | 5,993.37 | |
支付的各项税费 | 14,403.64 | 9,300.00 | 5,746.71 | 2,618.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,596.24 | 11,988.40 | 6,080.45 | 1,513.37 | |
经营活动现金流出小计 | 467,745.84 | 349,085.94 | 217,092.29 | 109,342.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,756.85 | 14,900.66 | -1,654.53 | -12,198.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 986.72 | 519.40 | 343.68 | 303.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | -2.70 | -2.70 | -2.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.26 | 0.23 | |
投资活动现金流入小计 | 31,989.27 | 25,516.70 | 23,341.24 | 10,300.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,748.25 | 18,747.83 | 15,124.33 | 6,489.06 | |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 13,096.40 | 13,075.36 | 33.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,748.25 | 31,844.23 | 28,199.69 | 6,522.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,758.99 | -6,327.53 | -4,858.45 | 3,778.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 242,416.20 | 199,075.47 | 157,072.11 | 122,261.86 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,416.63 | 2,426.84 | 633.77 | 292.11 | |
筹资活动现金流入小计 | 245,832.83 | 201,502.30 | 157,705.88 | 122,553.96 | |
偿还债务支付的现金 | 261,476.92 | 174,998.04 | 132,232.27 | 89,643.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,043.98 | 8,487.36 | 5,999.53 | 3,082.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,040.78 | 3,690.31 | 1,879.97 | 574.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 275,561.67 | 187,175.71 | 140,111.78 | 93,300.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,728.84 | 14,326.59 | 17,594.10 | 29,253.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.09 | 43.25 | 98.97 | -74.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,307.11 | 22,942.98 | 11,180.09 | 20,759.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,323.51 | 10,323.51 | 10,323.51 | 10,323.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,630.62 | 33,266.49 | 21,503.59 | 31,082.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,671.62 | -- | -2,199.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 493.71 | -- | -106.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,383.51 | -- | 11,355.90 | -- | |
无形资产摊销 | 764.92 | -- | 267.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.09 | -- | 64.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.16 | -- | -19.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,067.64 | -- | 5,479.68 | -- | |
投资损失 | -946.90 | -- | -726.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 71.05 | -- | 271.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,739.00 | -- | -1,199.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,714.75 | -- | -4,857.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,228.00 | -- | -9,984.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,756.85 | -- | -1,654.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,630.62 | -- | 21,503.59 | -- | |
现金的期初余额 | 10,323.51 | -- | 10,323.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,307.11 | -- | 11,180.09 | -- |
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