宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,656.76351,829.35211,234.1893,276.97
收到的税费返还4,508.813,700.222,009.941,534.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,337.128,457.032,193.632,331.72
经营活动现金流入小计507,502.69363,986.60215,437.7597,143.64
购买商品、接受劳务支付的现金418,831.91312,996.32195,021.9499,217.05
支付给职工以及为职工支付的现金22,914.0614,801.2210,243.185,993.37
支付的各项税费14,403.649,300.005,746.712,618.42
支付的其他与经营活动有关的现金11,596.2411,988.406,080.451,513.37
经营活动现金流出小计467,745.84349,085.94217,092.29109,342.20
经营活动产生的现金流量净额39,756.8514,900.66-1,654.53-12,198.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.0025,000.0023,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金986.72519.40343.68303.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.55-2.70-2.70-2.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.260.23
投资活动现金流入小计31,989.2725,516.7023,341.2410,300.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,748.2518,747.8315,124.336,489.06
投资所支付的现金15,000.0013,096.4013,075.3633.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,748.2531,844.2328,199.696,522.25
投资活动产生的现金流量净额-6,758.99-6,327.53-4,858.453,778.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金242,416.20199,075.47157,072.11122,261.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,416.632,426.84633.77292.11
筹资活动现金流入小计245,832.83201,502.30157,705.88122,553.96
偿还债务支付的现金261,476.92174,998.04132,232.2789,643.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,043.988,487.365,999.533,082.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,040.783,690.311,879.97574.18
筹资活动现金流出小计275,561.67187,175.71140,111.7893,300.58
筹资活动产生的现金流量净额-29,728.8414,326.5917,594.1029,253.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.0943.2598.97-74.21
五、现金及现金等价物净增加额3,307.1122,942.9811,180.0920,759.28
加:期初现金及现金等价物余额10,323.5110,323.5110,323.5110,323.51
六、期末现金及现金等价物余额13,630.6233,266.4921,503.5931,082.78
附注
净利润1,671.62---2,199.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备493.71---106.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,383.51--11,355.90--
无形资产摊销764.92--267.63--
长期待摊费用摊销20.09--64.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.16---19.01--
固定资产报废损失0.14------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,067.64--5,479.68--
投资损失-946.90---726.97--
递延所得税资产减少71.05--271.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,739.00---1,199.51--
经营性应收项目的减少-13,714.75---4,857.51--
经营性应付项目的增加12,228.00---9,984.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,756.85---1,654.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,630.62--21,503.59--
现金的期初余额10,323.51--10,323.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,307.11--11,180.09--
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