宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金755,850.63509,343.88338,090.82147,358.53
收到的税费返还8,410.087,234.895,591.161,881.50
收到的其他与经营活动有关的现金6,986.015,762.111,774.192,207.12
经营活动现金流入小计771,246.72522,340.88345,456.17151,447.15
购买商品、接受劳务支付的现金587,192.57399,323.34261,258.62138,206.43
支付给职工以及为职工支付的现金32,233.2522,062.6615,191.748,031.79
支付的各项税费18,203.5814,051.939,397.995,081.11
支付的其他与经营活动有关的现金36,509.3433,016.6516,199.467,520.09
经营活动现金流出小计674,138.73468,454.58302,047.81158,839.41
经营活动产生的现金流量净额97,107.9953,886.3143,408.36-7,392.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.301.070.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金635.38------
投资活动现金流入小计638.681.070.820.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,533.0574,041.7551,446.0821,912.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,800.50766.8529.35--
投资活动现金流出小计95,333.5474,808.6051,475.4321,912.48
投资活动产生的现金流量净额-94,694.86-74,807.53-51,474.61-21,911.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,575.441,575.441,575.441,575.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,505.2981,730.6050,814.5020,924.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计92,080.7383,306.0452,389.9422,500.23
偿还债务支付的现金71,638.7442,635.7328,051.646,813.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,044.709,331.278,982.5094.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润306.99------
支付其他与筹资活动有关的现金8,688.39659.22141.85--
筹资活动现金流出小计90,371.8352,626.2237,176.006,908.24
筹资活动产生的现金流量净额1,708.9030,679.8315,213.9515,591.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-859.65-394.67-365.92-167.06
五、现金及现金等价物净增加额3,262.389,363.936,781.78-13,878.99
加:期初现金及现金等价物余额70,448.1070,448.1070,448.1070,448.10
六、期末现金及现金等价物余额73,710.4879,812.0477,229.8856,569.12
附注
净利润28,992.39--16,636.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备597.95--1,029.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,168.89--12,578.54--
无形资产摊销958.43--354.91--
长期待摊费用摊销277.38--56.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.50--1.51--
固定资产报废损失248.94---12.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,420.09--630.17--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,492.64--442.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-58,806.61---5,959.29--
经营性应收项目的减少-28,441.36---17,890.51--
经营性应付项目的增加124,432.66--34,996.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额97,107.99--43,408.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,710.48--77,229.88--
现金的期初余额70,448.10--70,448.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,262.38--6,781.78--
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