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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,850.63 | 509,343.88 | 338,090.82 | 147,358.53 | |
| 收到的税费返还 | 8,410.08 | 7,234.89 | 5,591.16 | 1,881.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,986.01 | 5,762.11 | 1,774.19 | 2,207.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 771,246.72 | 522,340.88 | 345,456.17 | 151,447.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,192.57 | 399,323.34 | 261,258.62 | 138,206.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,233.25 | 22,062.66 | 15,191.74 | 8,031.79 | |
| 支付的各项税费 | 18,203.58 | 14,051.93 | 9,397.99 | 5,081.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,509.34 | 33,016.65 | 16,199.46 | 7,520.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 674,138.73 | 468,454.58 | 302,047.81 | 158,839.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,107.99 | 53,886.31 | 43,408.36 | -7,392.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 1.07 | 0.82 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 635.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 638.68 | 1.07 | 0.82 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,533.05 | 74,041.75 | 51,446.08 | 21,912.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.50 | 766.85 | 29.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,333.54 | 74,808.60 | 51,475.43 | 21,912.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,694.86 | -74,807.53 | -51,474.61 | -21,911.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,575.44 | 1,575.44 | 1,575.44 | 1,575.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,505.29 | 81,730.60 | 50,814.50 | 20,924.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,080.73 | 83,306.04 | 52,389.94 | 22,500.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,638.74 | 42,635.73 | 28,051.64 | 6,813.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,044.70 | 9,331.27 | 8,982.50 | 94.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,688.39 | 659.22 | 141.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,371.83 | 52,626.22 | 37,176.00 | 6,908.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,708.90 | 30,679.83 | 15,213.95 | 15,591.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -859.65 | -394.67 | -365.92 | -167.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,262.38 | 9,363.93 | 6,781.78 | -13,878.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,448.10 | 70,448.10 | 70,448.10 | 70,448.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,710.48 | 79,812.04 | 77,229.88 | 56,569.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,992.39 | -- | 16,636.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 597.95 | -- | 1,029.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,168.89 | -- | 12,578.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.43 | -- | 354.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.38 | -- | 56.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.50 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 248.94 | -- | -12.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,420.09 | -- | 630.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,492.64 | -- | 442.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58,806.61 | -- | -5,959.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,441.36 | -- | -17,890.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,432.66 | -- | 34,996.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,107.99 | -- | 43,408.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,710.48 | -- | 77,229.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,448.10 | -- | 70,448.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,262.38 | -- | 6,781.78 | -- | |
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