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宝钢包装(601968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,197.40 | 450,687.24 | 274,257.27 | 124,261.75 | |
收到的税费返还 | 9,639.86 | 5,334.98 | 4,451.34 | 2,717.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.31 | 2,815.74 | 2,033.18 | 4,513.97 | |
经营活动现金流入小计 | 639,372.57 | 458,837.96 | 280,741.79 | 131,493.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,117.49 | 355,484.13 | 234,228.23 | 110,342.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,807.41 | 18,194.07 | 12,573.06 | 7,364.87 | |
支付的各项税费 | 23,723.36 | 18,362.66 | 11,178.05 | 5,921.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,279.53 | 21,590.81 | 11,307.89 | 7,514.32 | |
经营活动现金流出小计 | 568,927.78 | 413,631.68 | 269,287.23 | 131,142.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,444.79 | 45,206.28 | 11,454.55 | 350.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,482.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.37 | 2.08 | 0.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,247.38 | 580.08 | 578.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,488.72 | 35,176.10 | 22,419.38 | 7,465.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,488.72 | 35,176.10 | 22,419.38 | 7,465.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,241.34 | -34,596.02 | -21,841.25 | -7,465.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 247,131.02 | 105,040.38 | 75,172.30 | 58,970.03 | |
发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,398.32 | 72,023.44 | 54,185.63 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 376,529.34 | 217,063.82 | 169,357.93 | 78,970.03 | |
偿还债务支付的现金 | 324,286.97 | 128,437.19 | 88,957.87 | 50,666.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,593.78 | 7,947.74 | 1,200.51 | 699.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,807.60 | 34,807.60 | 34,804.90 | 18,835.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 367,688.34 | 171,192.54 | 124,963.29 | 70,200.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,841.00 | 45,871.29 | 44,394.64 | 8,769.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -967.32 | -705.21 | 295.72 | 185.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,077.12 | 55,776.35 | 34,303.66 | 1,839.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,370.99 | 41,370.99 | 41,370.99 | 41,370.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,448.10 | 97,147.33 | 75,674.65 | 43,210.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,987.24 | -- | 11,349.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,090.62 | -- | 164.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,898.28 | -- | 15,215.99 | -- | |
无形资产摊销 | 675.03 | -- | 318.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 146.45 | -- | 142.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.87 | -- | 6.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 491.98 | -- | -90.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,709.37 | -- | 877.94 | -- | |
投资损失 | -661.96 | -- | 45.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 441.09 | -- | 433.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -749.82 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,947.55 | -- | 1,692.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,718.84 | -- | 1,325.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,903.77 | -- | -20,027.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 70,444.79 | -- | 11,454.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,448.10 | -- | 75,674.65 | -- | |
现金的期初余额 | 41,370.99 | -- | 41,370.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,077.12 | -- | 34,303.66 | -- |
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