宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,197.40450,687.24274,257.27124,261.75
收到的税费返还9,639.865,334.984,451.342,717.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,535.312,815.742,033.184,513.97
经营活动现金流入小计639,372.57458,837.96280,741.79131,493.13
购买商品、接受劳务支付的现金493,117.49355,484.13234,228.23110,342.04
支付给职工以及为职工支付的现金28,807.4118,194.0712,573.067,364.87
支付的各项税费23,723.3618,362.6611,178.055,921.41
支付的其他与经营活动有关的现金23,279.5321,590.8111,307.897,514.32
经营活动现金流出小计568,927.78413,631.68269,287.23131,142.63
经营活动产生的现金流量净额70,444.7945,206.2811,454.55350.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,482.00------
取得投资收益所收到的现金578.00578.00578.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.372.080.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,247.38580.08578.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,488.7235,176.1022,419.387,465.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,488.7235,176.1022,419.387,465.84
投资活动产生的现金流量净额-49,241.34-34,596.02-21,841.25-7,465.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,131.02105,040.3875,172.3058,970.03
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金89,398.3272,023.4454,185.63--
筹资活动现金流入小计376,529.34217,063.82169,357.9378,970.03
偿还债务支付的现金324,286.97128,437.1988,957.8750,666.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,593.787,947.741,200.51699.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,807.6034,807.6034,804.9018,835.02
筹资活动现金流出小计367,688.34171,192.54124,963.2970,200.85
筹资活动产生的现金流量净额8,841.0045,871.2944,394.648,769.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-967.32-705.21295.72185.18
五、现金及现金等价物净增加额29,077.1255,776.3534,303.661,839.02
加:期初现金及现金等价物余额41,370.9941,370.9941,370.9941,370.99
六、期末现金及现金等价物余额70,448.1097,147.3375,674.6543,210.00
附注
净利润20,987.24--11,349.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,090.62--164.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,898.28--15,215.99--
无形资产摊销675.03--318.37--
长期待摊费用摊销146.45--142.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.87--6.80--
固定资产报废损失19.85------
公允价值变动损失491.98---90.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,709.37--877.94--
投资损失-661.96--45.58--
递延所得税资产减少441.09--433.01--
递延所得税负债增加-749.82------
存货的减少-11,947.55--1,692.12--
经营性应收项目的减少16,718.84--1,325.79--
经营性应付项目的增加11,903.77---20,027.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额70,444.79--11,454.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,448.10--75,674.65--
现金的期初余额41,370.99--41,370.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,077.12--34,303.66--
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