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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,975.96 | 278,435.56 | 173,482.81 | 79,591.38 | |
| 收到的税费返还 | 158.18 | 426.06 | 241.39 | 136.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.11 | 1,813.16 | 684.30 | 293.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,362.24 | 280,674.77 | 174,408.50 | 80,021.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,742.99 | 204,611.97 | 131,371.18 | 62,116.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,358.74 | 14,806.42 | 10,480.80 | 5,163.02 | |
| 支付的各项税费 | 19,022.64 | 15,576.87 | 10,076.48 | 4,432.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,023.72 | 6,583.79 | 4,785.02 | 1,629.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,148.09 | 241,579.06 | 156,713.48 | 73,340.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,214.16 | 39,095.71 | 17,695.02 | 6,681.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.99 | 49.15 | 6.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,416.80 | 1,526.10 | 1,526.10 | 1,305.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,745.07 | 1,575.25 | 1,532.55 | 1,305.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,912.08 | 21,443.80 | 11,699.02 | 4,763.48 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 295.11 | 247.50 | 69.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,912.21 | 41,738.91 | 11,946.52 | 4,832.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,167.13 | -40,163.66 | -10,413.97 | -3,527.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,893.26 | 60,266.66 | 60,266.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,256.19 | 191,437.29 | 142,179.90 | 61,064.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.84 | 311.74 | 157.92 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,316.30 | 252,015.69 | 202,604.47 | 61,214.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,068.73 | 215,341.43 | 124,035.87 | 66,231.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,774.69 | 25,637.62 | 22,967.53 | 1,741.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 785.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.56 | 1,017.84 | 425.15 | 103.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,963.98 | 241,996.89 | 147,428.56 | 68,076.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,352.32 | 10,018.80 | 55,175.92 | -6,861.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -468.05 | -854.07 | -725.97 | -397.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,068.71 | 8,096.78 | 61,731.00 | -4,105.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,618.78 | 32,618.78 | 32,618.78 | 32,618.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,550.07 | 40,715.56 | 94,349.78 | 28,513.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,724.06 | -- | 5,279.34 | 2,312.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 980.29 | -- | 17.43 | -4.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,038.38 | -- | 9,614.89 | 4,552.42 | |
| 无形资产摊销 | 401.58 | -- | 209.73 | 82.98 | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.12 | -- | 18.96 | 18.17 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | 10.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,179.39 | -- | 5,638.15 | 2,911.30 | |
| 投资损失 | -225.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.20 | -- | -68.00 | 50.92 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,533.01 | -- | 3,663.34 | -5,642.33 | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,271.49 | -- | -19,466.08 | -5,506.25 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,397.90 | -- | 12,776.45 | 9,077.91 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,171.66 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,214.16 | -- | 17,695.02 | 6,681.20 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,550.07 | -- | 94,349.78 | 28,513.33 | |
| 现金的期初余额 | 32,618.78 | -- | 32,618.78 | 32,618.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,068.71 | -- | 61,731.00 | -4,105.46 | |
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