宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,975.96278,435.56173,482.8179,591.38
收到的税费返还158.18426.06241.39136.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,228.111,813.16684.30293.96
经营活动现金流入小计302,362.24280,674.77174,408.5080,021.87
购买商品、接受劳务支付的现金210,742.99204,611.97131,371.1862,116.07
支付给职工以及为职工支付的现金22,358.7414,806.4210,480.805,163.02
支付的各项税费19,022.6415,576.8710,076.484,432.33
支付的其他与经营活动有关的现金13,023.726,583.794,785.021,629.26
经营活动现金流出小计265,148.09241,579.06156,713.4873,340.67
经营活动产生的现金流量净额37,214.1639,095.7117,695.026,681.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00------
取得投资收益所收到的现金118.29------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.9949.156.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,416.801,526.101,526.101,305.14
投资活动现金流入小计14,745.071,575.251,532.551,305.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,912.0821,443.8011,699.024,763.48
投资所支付的现金27,000.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.12295.11247.5069.02
投资活动现金流出小计69,912.2141,738.9111,946.524,832.50
投资活动产生的现金流量净额-55,167.13-40,163.66-10,413.97-3,527.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,893.2660,266.6660,266.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,256.19191,437.29142,179.9061,064.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金166.84311.74157.92150.00
筹资活动现金流入小计349,316.30252,015.69202,604.4761,214.50
偿还债务支付的现金309,068.73215,341.43124,035.8766,231.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,774.6925,637.6222,967.531,741.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润785.23------
支付其他与筹资活动有关的现金1,120.561,017.84425.15103.15
筹资活动现金流出小计339,963.98241,996.89147,428.5668,076.27
筹资活动产生的现金流量净额9,352.3210,018.8055,175.92-6,861.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-468.05-854.07-725.97-397.53
五、现金及现金等价物净增加额-9,068.718,096.7861,731.00-4,105.46
加:期初现金及现金等价物余额32,618.7832,618.7832,618.7832,618.78
六、期末现金及现金等价物余额23,550.0740,715.5694,349.7828,513.33
附注
净利润8,724.06--5,279.342,312.48
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备980.29--17.43-4.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,038.38--9,614.894,552.42
无形资产摊销401.58--209.7382.98
长期待摊费用摊销61.12--18.9618.17
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.40--10.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,179.39--5,638.152,911.30
投资损失-225.89------
递延所得税资产减少403.20---68.0050.92
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,533.01--3,663.34-5,642.33
经营性应收项目的减少-17,271.49---19,466.08-5,506.25
经营性应付项目的增加5,397.90--12,776.459,077.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-------1,171.66
经营活动产生现金流量净额37,214.16--17,695.026,681.20
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,550.07--94,349.7828,513.33
现金的期初余额32,618.78--32,618.7832,618.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,068.71--61,731.00-4,105.46
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