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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,179.10 | 302,527.80 | 192,763.44 | 97,883.34 | |
| 收到的税费返还 | 148.52 | 79.78 | 5.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.68 | 3,568.80 | 2,213.33 | 1,490.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,296.31 | 306,176.37 | 194,982.63 | 99,373.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,621.65 | 240,500.74 | 153,966.79 | 77,052.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,694.00 | 14,278.14 | 9,902.44 | 5,580.53 | |
| 支付的各项税费 | 15,221.70 | 10,498.71 | 6,971.61 | 3,597.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,645.68 | 7,704.53 | 5,079.73 | 2,352.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,183.03 | 272,982.12 | 175,920.57 | 88,582.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,113.28 | 33,194.26 | 19,062.06 | 10,791.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 839.82 | 639.69 | 76.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,055.87 | 274.24 | 273.86 | 256.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,895.70 | 45,913.93 | 7,350.72 | 256.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,470.89 | 38,698.60 | 34,073.45 | 25,532.19 | |
| 投资所支付的现金 | 54,030.00 | 41,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 1,270.88 | 1,270.88 | 1,270.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,500.91 | 80,969.48 | 57,344.33 | 26,803.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,605.21 | -35,055.55 | -49,993.61 | -26,546.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,242.13 | 145,043.02 | 105,657.24 | 55,938.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,174.61 | 10,157.42 | 5,698.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,242.14 | 195,217.63 | 155,814.66 | 61,636.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,690.70 | 178,043.20 | 123,386.76 | 56,087.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,167.14 | 8,284.61 | 6,414.32 | 2,087.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,787.53 | 10,645.98 | 4,807.16 | 1.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,645.37 | 196,973.79 | 134,608.24 | 58,177.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,596.77 | -1,756.17 | 21,206.42 | 3,458.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,668.60 | 1,709.15 | 1,347.20 | 200.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,226.57 | -1,908.31 | -8,377.93 | -12,095.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,550.07 | 23,550.07 | 23,550.07 | 23,550.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,323.51 | 21,641.76 | 15,172.14 | 11,454.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,202.30 | -- | -1,084.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,213.95 | -- | 304.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,039.06 | -- | 9,627.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.90 | -- | 246.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.66 | -- | 84.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.40 | -- | -14.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,668.53 | -- | 3,878.71 | -- | |
| 投资损失 | -773.45 | -- | -371.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -852.55 | -- | 609.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,104.80 | -- | -10,891.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,048.66 | -- | -17,035.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,179.75 | -- | 33,707.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,113.28 | -- | 19,062.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,323.51 | -- | 15,172.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,550.07 | -- | 23,550.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,226.57 | -- | -8,377.93 | -- | |
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