宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,179.10302,527.80192,763.4497,883.34
收到的税费返还148.5279.785.86--
收到的其他与经营活动有关的现金968.683,568.802,213.331,490.60
经营活动现金流入小计428,296.31306,176.37194,982.6399,373.94
购买商品、接受劳务支付的现金350,621.65240,500.74153,966.7977,052.48
支付给职工以及为职工支付的现金22,694.0014,278.149,902.445,580.53
支付的各项税费15,221.7010,498.716,971.613,597.48
支付的其他与经营活动有关的现金15,645.687,704.535,079.732,352.07
经营活动现金流出小计404,183.03272,982.12175,920.5788,582.56
经营活动产生的现金流量净额24,113.2833,194.2619,062.0610,791.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0045,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金839.82639.6976.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,055.87274.24273.86256.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,895.7045,913.937,350.72256.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,470.8938,698.6034,073.4525,532.19
投资所支付的现金54,030.0041,000.0022,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.021,270.881,270.881,270.88
投资活动现金流出小计100,500.9180,969.4857,344.3326,803.07
投资活动产生的现金流量净额-48,605.21-35,055.55-49,993.61-26,546.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金218,242.13145,043.02105,657.2455,938.06
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金0.0010,174.6110,157.425,698.40
筹资活动现金流入小计258,242.14195,217.63155,814.6661,636.45
偿还债务支付的现金234,690.70178,043.20123,386.7656,087.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,167.148,284.616,414.322,087.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,787.5310,645.984,807.161.95
筹资活动现金流出小计248,645.37196,973.79134,608.2458,177.51
筹资活动产生的现金流量净额9,596.77-1,756.1721,206.423,458.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,668.601,709.151,347.20200.66
五、现金及现金等价物净增加额-13,226.57-1,908.31-8,377.93-12,095.67
加:期初现金及现金等价物余额23,550.0723,550.0723,550.0723,550.07
六、期末现金及现金等价物余额10,323.5121,641.7615,172.1411,454.40
附注
净利润1,202.30---1,084.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,213.95--304.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,039.06--9,627.91--
无形资产摊销521.90--246.65--
长期待摊费用摊销77.66--84.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.40---14.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,668.53--3,878.71--
投资损失-773.45---371.27--
递延所得税资产减少-852.55--609.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,104.80---10,891.54--
经营性应收项目的减少-16,048.66---17,035.52--
经营性应付项目的增加24,179.75--33,707.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,113.28--19,062.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,323.51--15,172.14--
现金的期初余额23,550.07--23,550.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,226.57---8,377.93--
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