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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,022,093.07 | 1,518,199.27 | 921,571.23 | 322,917.91 | |
| 收到的税费返还 | 47,959.42 | 25,181.77 | 16,886.16 | 6,171.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,356.43 | 187,953.40 | 76,453.29 | 365,907.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,247,408.91 | 1,731,334.44 | 1,014,910.67 | 694,996.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,727,232.68 | 1,532,156.97 | 1,226,390.75 | 336,226.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,182.81 | 95,243.12 | 52,762.07 | 31,555.93 | |
| 支付的各项税费 | 212,342.10 | 160,192.24 | 103,818.70 | 31,887.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 490,251.73 | 340,344.98 | 100,011.61 | 449,412.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,583,009.32 | 2,127,937.30 | 1,482,983.13 | 849,083.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -335,600.40 | -396,602.86 | -468,072.45 | -154,087.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,911.06 | 6,023.28 | 6,023.28 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.24 | 157.97 | 61.79 | 61.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81,108.70 | 11,676.43 | 6,828.58 | 4,614.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,510.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,082.00 | 17,857.68 | 12,913.65 | 18,187.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565,434.90 | 362,303.30 | 265,211.92 | 113,167.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 145,294.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 430,182.60 | 160,025.04 | 158,522.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,038.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 996,617.50 | 522,328.34 | 423,734.56 | 262,500.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -904,535.50 | -504,470.66 | -410,820.91 | -244,313.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,195.05 | 195.05 | 56.00 | 8,301.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,195.05 | 195.05 | 56.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,939,759.20 | 1,404,385.10 | 1,146,512.98 | 382,622.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,018.40 | 200,015.50 | 15.50 | 104,816.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,991,972.65 | 1,604,595.65 | 1,146,584.48 | 495,740.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 784,909.00 | 580,000.00 | 450,000.00 | 90,713.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,894.35 | 94,236.07 | 42,402.27 | 14,165.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,877.73 | 1,336.04 | 1,336.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,501.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 875,803.35 | 674,236.07 | 492,402.27 | 112,380.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,116,169.30 | 930,359.58 | 654,182.21 | 383,359.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.86 | -- | -248.01 | -49.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,124.46 | 29,286.06 | -224,959.17 | -15,090.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 626,664.31 | 610,116.87 | 610,116.87 | 563,944.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,539.85 | 639,402.93 | 385,157.70 | 548,853.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,707.80 | -- | 111,398.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,340.50 | -- | 608.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,899.62 | -- | 29,427.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,610.70 | -- | 2,140.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 922.99 | -- | 316.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,489.86 | -- | 638.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.05 | -- | 6.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67,390.84 | -- | -37,431.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,083.12 | -- | 13,695.58 | -- | |
| 投资损失 | -3,299.98 | -- | -2,841.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,312.99 | -- | -5,172.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,831.64 | -- | 13,414.41 | -- | |
| 存货的减少 | -992,845.71 | -- | -578,776.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,660.63 | -- | -62,714.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 392,994.18 | -- | 47,215.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -335,600.40 | -- | -468,072.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 502,539.85 | 639,402.93 | 385,157.70 | 548,853.90 | |
| 现金的期初余额 | 626,664.31 | 610,116.87 | 610,116.87 | 563,944.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,124.46 | 29,286.06 | -224,959.17 | -15,090.69 | |
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