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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,553,597.48 | 2,284,486.41 | 1,356,844.67 | 522,210.53 | |
| 收到的税费返还 | 29,191.45 | 17,901.07 | 5,477.77 | 1,936.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,254.27 | 104,085.76 | 65,230.70 | 102,665.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,637,043.19 | 2,406,473.24 | 1,427,553.14 | 626,812.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,478,896.54 | 1,657,530.87 | 990,755.31 | 421,904.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,597.71 | 167,110.00 | 111,575.63 | 57,309.39 | |
| 支付的各项税费 | 314,162.86 | 270,867.12 | 162,442.39 | 66,640.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,310.20 | 130,971.64 | 80,266.13 | 124,398.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,205,967.31 | 2,226,479.63 | 1,345,039.46 | 670,252.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,075.87 | 179,993.61 | 82,513.69 | -43,440.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.41 | 110.60 | 110.09 | 113.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,710.61 | 11,726.22 | 10,397.74 | 574.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 787.89 | 816.50 | 816.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 499.36 | -- | -- | 556.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,950.20 | 12,658.25 | 11,329.27 | 1,244.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352,821.78 | 222,015.54 | 170,347.83 | 82,801.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,516.76 | 2,516.76 | 6,596.76 | 2,516.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,338.54 | 224,532.30 | 176,944.59 | 85,317.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,388.34 | -211,874.05 | -165,615.33 | -84,073.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,955.00 | 5,985.00 | 1,965.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,955.00 | 5,985.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,553,524.49 | 1,006,150.00 | 841,559.00 | 517,014.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,894,479.49 | 1,332,135.00 | 843,524.00 | 517,014.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,947,746.92 | 1,176,373.18 | 756,178.62 | 394,620.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,180.42 | 148,147.45 | 81,605.26 | 37,635.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,821.20 | 2,569.94 | 1,805.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,142,927.34 | 1,324,520.64 | 837,783.88 | 432,255.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,447.85 | 7,614.36 | 5,740.12 | 84,759.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.51 | 0.44 | -9.61 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,876.83 | -24,265.64 | -77,371.13 | -42,754.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,647.14 | 512,647.14 | 512,647.14 | 512,647.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,770.31 | 488,381.50 | 435,276.01 | 469,893.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,023.06 | -- | 152,794.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,771.94 | -- | 1,315.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,179.79 | -- | 50,958.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,904.73 | -- | 3,855.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,570.83 | -- | 924.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,226.55 | -- | 649.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93,620.13 | -- | -34,674.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,988.12 | -- | 50,325.72 | -- | |
| 投资损失 | 714.27 | -- | 1,958.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,679.97 | -- | -640.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,448.61 | -- | 10,070.05 | -- | |
| 存货的减少 | -410,397.56 | -- | -110,515.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -447,691.92 | -- | -1,157.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 944,987.89 | -- | -43,351.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 431,075.87 | -- | 82,513.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 355,770.31 | -- | 435,276.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 512,647.14 | -- | 512,647.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156,876.83 | -- | -77,371.13 | -- | |
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