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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,999.40 | 227,962.53 | 156,958.86 | 81,066.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,282.92 | 21,786.74 | 15,558.48 | 7,788.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,282.32 | 249,749.27 | 172,517.34 | 88,854.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,094.52 | 162,384.33 | 99,623.00 | 53,675.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,536.19 | 25,737.58 | 17,785.57 | 8,391.78 | |
| 支付的各项税费 | 34,987.57 | 24,947.85 | 20,590.94 | 11,751.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,105.50 | 47,066.89 | 32,606.00 | 10,690.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,723.79 | 260,136.65 | 170,605.51 | 84,508.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,558.53 | -10,387.38 | 1,911.83 | 4,345.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 39,900.00 | -- | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,883.31 | 1,166.67 | 761.04 | 306.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.44 | 20.10 | 7.91 | 7.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,903.75 | 41,086.77 | 768.94 | 20,314.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,427.96 | 10,846.46 | 8,515.50 | 5,192.12 | |
| 投资所支付的现金 | 52,100.00 | 54,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,527.96 | 64,846.46 | 12,515.50 | 5,192.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,624.21 | -23,759.69 | -11,746.56 | 15,122.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16.52 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,331.56 | 1,333.02 | 1,333.02 | 1,333.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,832.70 | 8,832.61 | 8,832.61 | 11.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,927.00 | 12,106.34 | 9,874.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,164.27 | 16,092.63 | 22,271.97 | 11,218.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,147.75 | -16,092.63 | -22,271.97 | -11,218.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.02 | 52.74 | 46.63 | 25.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,145.40 | -50,186.96 | -32,060.06 | 8,274.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,311.31 | 110,311.31 | 110,311.31 | 110,311.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,165.91 | 60,124.35 | 78,251.24 | 118,585.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,825.63 | -- | 15,815.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,095.30 | -- | 3,903.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,113.87 | -- | 1,397.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,350.32 | -- | 643.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,991.35 | -- | 2,365.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.20 | -- | 7.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.19 | -- | -899.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,780.41 | -- | -1,046.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.14 | -- | -869.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,391.01 | -- | -1,535.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,212.85 | -- | -7,385.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,650.93 | -- | -10,484.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,558.53 | -- | 1,911.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,165.91 | -- | 78,251.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,311.31 | -- | 110,311.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,145.40 | -- | -32,060.06 | -- | |
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