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奥康国际(603001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,186.61 | 249,730.95 | 190,331.56 | 103,088.57 | |
收到的税费返还 | 42.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,290.38 | 20,426.94 | 14,599.28 | 7,824.04 | |
经营活动现金流入小计 | 380,519.65 | 270,157.89 | 204,930.84 | 110,912.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,784.72 | 185,002.59 | 126,471.63 | 76,790.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,143.64 | 28,637.15 | 21,925.37 | 11,055.30 | |
支付的各项税费 | 35,454.06 | 25,737.47 | 18,737.58 | 8,634.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,112.65 | 30,195.64 | 21,485.28 | 15,341.90 | |
经营活动现金流出小计 | 354,495.06 | 269,572.85 | 188,619.86 | 111,822.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,024.59 | 585.04 | 16,310.98 | -909.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 424,444.77 | 39,600.00 | 29,100.00 | 6,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,627.91 | 2,416.62 | 1,617.39 | 495.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.05 | 3.83 | 1.58 | 1.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.42 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 427,407.15 | 42,020.44 | 30,718.97 | 6,896.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,003.15 | 17,617.23 | 10,130.07 | 3,755.45 | |
投资所支付的现金 | 412,344.77 | 27,500.00 | 21,600.00 | 19,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 431,347.92 | 45,117.23 | 31,730.07 | 22,755.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,940.77 | -3,096.78 | -1,011.10 | -15,859.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,013.20 | 24,763.01 | 24,527.78 | 375.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,013.20 | 24,763.01 | 24,527.78 | 375.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,013.20 | -24,763.01 | -24,527.78 | -375.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.91 | -189.71 | 101.72 | -8.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,154.29 | -27,464.47 | -9,126.17 | -17,152.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,493.79 | 44,493.79 | 44,493.79 | 44,493.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,339.50 | 17,029.32 | 35,367.62 | 27,341.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,526.96 | -- | 17,486.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,332.40 | -- | -794.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,900.86 | -- | 1,695.74 | -- | |
无形资产摊销 | 1,390.94 | -- | 692.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,401.80 | -- | 13,477.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.42 | -- | 0.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -135.93 | -- | 180.70 | -- | |
投资损失 | -1,438.46 | -- | -910.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -666.55 | -- | 946.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 16,302.15 | -- | 16,902.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,822.97 | -- | -2,038.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,796.14 | -- | -31,326.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,024.59 | -- | 16,310.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,339.50 | -- | 35,367.62 | -- | |
现金的期初余额 | 44,493.79 | -- | 44,493.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,154.29 | -- | -9,126.17 | -- |
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