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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,915.88 | 261,625.77 | 189,546.67 | 103,228.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,568.02 | 20,487.88 | 13,086.00 | 6,186.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,483.90 | 282,113.65 | 202,632.68 | 109,414.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,558.74 | 177,011.02 | 112,409.18 | 64,362.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,906.96 | 27,050.76 | 20,143.09 | 12,183.29 | |
| 支付的各项税费 | 31,181.57 | 26,826.46 | 19,425.38 | 11,364.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,021.68 | 54,183.83 | 38,892.40 | 25,837.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,668.95 | 285,072.07 | 190,870.05 | 113,746.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,814.95 | -2,958.42 | 11,762.63 | -4,332.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,500.00 | 80,900.00 | 72,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,916.36 | 1,275.71 | 390.23 | 142.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.80 | 31.69 | 29.41 | 10.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,009.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,492.55 | 82,207.40 | 72,419.64 | 23,153.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,574.83 | 14,487.75 | 10,900.55 | 5,223.12 | |
| 投资所支付的现金 | 130,500.00 | 69,400.00 | 48,400.00 | 42,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,074.83 | 83,887.75 | 59,300.55 | 47,623.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,582.27 | -1,680.35 | 13,119.09 | -24,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,896.16 | 3,917.16 | 3,917.16 | 1,963.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,872.46 | 30,640.88 | 30,463.39 | 318.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,768.62 | 34,558.04 | 34,380.55 | 2,281.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,768.62 | -34,558.04 | -34,380.55 | -2,281.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.12 | 151.16 | 129.13 | 50.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,314.82 | -39,045.65 | -9,369.70 | -31,034.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,808.62 | 78,808.62 | 78,808.62 | 78,808.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,493.79 | 39,762.97 | 69,438.92 | 47,774.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,520.92 | -- | 21,139.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,077.53 | -- | -456.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,298.30 | -- | 1,381.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.11 | -- | 708.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,848.60 | -- | 6,857.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.59 | -- | 4.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,176.58 | -- | -373.80 | -- | |
| 投资损失 | 3,444.35 | -- | -940.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.14 | -- | -321.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,220.35 | -- | 2,058.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,542.39 | -- | 3,734.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,846.79 | -- | -22,030.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,814.95 | -- | 11,762.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,493.79 | -- | 69,438.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,808.62 | -- | 78,808.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,314.82 | -- | -9,369.70 | -- | |
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