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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,586.83 | 192,445.21 | 133,608.71 | 64,767.82 | |
| 收到的税费返还 | 888.76 | 21.05 | 11.69 | 11.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,953.95 | 23,829.33 | 13,333.71 | 5,859.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,429.54 | 216,295.59 | 146,954.12 | 70,638.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,143.88 | 166,214.96 | 112,201.10 | 62,318.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,199.33 | 30,828.49 | 21,640.74 | 13,208.95 | |
| 支付的各项税费 | 15,180.09 | 14,384.01 | 11,628.00 | 5,533.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,654.62 | 15,733.31 | 14,605.94 | 10,058.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,177.92 | 227,160.78 | 160,075.78 | 91,120.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,251.62 | -10,865.19 | -13,121.66 | -20,481.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,644.36 | 40,994.36 | 25,094.36 | 7,094.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,602.98 | 680.57 | 664.92 | 38.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.95 | 39.41 | 14.92 | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,849.30 | 44,714.34 | 28,774.20 | 10,135.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,144.75 | 12,516.13 | 8,081.44 | 5,690.89 | |
| 投资所支付的现金 | 118,650.00 | 52,950.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,009.41 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,804.16 | 68,966.13 | 34,081.44 | 26,690.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,954.87 | -24,251.78 | -5,307.24 | -16,555.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,096.87 | 9,096.87 | 9,096.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,096.87 | 9,096.87 | 9,096.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,139.31 | 19,139.31 | 19,139.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,306.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,445.62 | 19,139.31 | 19,139.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,348.76 | -10,042.45 | -10,042.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.40 | -9.40 | 17.13 | -19.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,073.41 | -45,168.82 | -28,454.21 | -37,056.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,137.73 | 82,137.73 | 82,137.73 | 82,137.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,064.33 | 36,968.91 | 53,683.52 | 45,081.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,425.07 | -- | 8,269.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,189.57 | -- | -587.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,413.64 | -- | 1,652.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,051.74 | -- | 522.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,705.66 | -- | 8,134.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.43 | -- | 159.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | 14.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,557.53 | -- | -1,067.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 488.75 | -- | -223.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,296.53 | -- | -977.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,151.31 | -- | 45.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 383.63 | -- | 160.08 | -- | |
| 存货的减少 | 9,148.12 | -- | 13,735.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,102.44 | -- | -26,790.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,571.41 | -- | -20,574.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,794.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,251.62 | -- | -13,121.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,064.33 | -- | 53,683.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,137.73 | -- | 82,137.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,073.41 | -- | -28,454.21 | -- | |
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