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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,199.95 | 241,489.61 | 179,358.78 | 103,377.54 | |
| 收到的税费返还 | 195.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,140.56 | 18,938.93 | 16,040.65 | 8,138.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,535.68 | 260,428.54 | 195,399.43 | 111,516.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,737.02 | 178,527.98 | 133,334.77 | 78,130.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,505.94 | 31,516.10 | 23,444.68 | 12,698.07 | |
| 支付的各项税费 | 28,449.09 | 21,702.55 | 17,511.87 | 9,792.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,930.70 | 35,652.06 | 19,323.11 | 11,737.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,622.75 | 267,398.69 | 193,614.43 | 112,358.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,912.93 | -6,970.15 | 1,785.01 | -842.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,500.00 | 200,500.00 | 168,000.00 | 71,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,507.68 | 2,212.31 | 1,839.30 | 992.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.99 | 23.52 | 17.57 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,542.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,611.29 | 202,735.83 | 169,856.87 | 72,499.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,669.78 | 10,173.18 | 6,619.04 | 2,311.15 | |
| 投资所支付的现金 | 223,500.00 | 160,500.00 | 141,000.00 | 95,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,348.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,517.98 | 170,673.18 | 147,619.04 | 97,811.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,093.31 | 32,062.65 | 22,237.83 | -25,312.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,694.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 41,694.42 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,671.00 | 32,814.69 | 16,736.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,664.58 | 20,872.82 | 20,836.77 | 256.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,795.58 | 2,783.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,131.16 | 56,470.58 | 37,573.13 | 256.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,131.16 | -14,776.16 | -37,573.13 | -256.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.36 | 646.47 | 679.56 | -142.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427.29 | 10,962.80 | -12,870.73 | -26,552.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,339.50 | 41,339.50 | 41,339.50 | 41,339.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,912.20 | 52,302.30 | 28,468.77 | 14,787.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,628.67 | -- | 16,846.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,730.83 | -- | 552.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,807.17 | -- | 2,220.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,397.73 | -- | 763.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,725.10 | -- | 10,328.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.03 | -- | 2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.29 | -- | 4.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.12 | -- | -722.38 | -- | |
| 投资损失 | 5,011.44 | -- | 194.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -659.41 | -- | 208.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,528.81 | -- | 6,775.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,694.97 | -- | -8,798.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,692.88 | -- | -26,589.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,912.93 | -- | 1,785.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,912.20 | -- | 28,468.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,339.50 | -- | 41,339.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -427.29 | -- | -12,870.73 | -- | |
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