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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,669.83 | 209,460.18 | 151,597.39 | 83,884.61 | |
| 收到的税费返还 | 235.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.41 | 12,407.68 | 8,780.38 | 3,801.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,349.92 | 221,867.86 | 160,377.78 | 87,685.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,617.11 | 159,322.71 | 103,072.59 | 54,707.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,804.43 | 31,524.40 | 21,404.14 | 12,721.21 | |
| 支付的各项税费 | 21,828.83 | 17,705.68 | 14,042.91 | 7,385.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,981.48 | 36,823.21 | 19,760.30 | 12,352.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,231.85 | 245,376.01 | 158,279.95 | 87,167.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,118.07 | -23,508.15 | 2,097.83 | 518.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,010.00 | 104,000.00 | 60,500.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,083.77 | 1,514.78 | 1,512.22 | 572.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.46 | 67.05 | 50.97 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,185.23 | 114,581.83 | 66,063.19 | 27,576.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,137.32 | 6,452.05 | 2,866.74 | 1,121.11 | |
| 投资所支付的现金 | 155,810.00 | 70,000.00 | 58,000.00 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 9,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,947.32 | 86,252.05 | 67,666.74 | 37,421.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,237.91 | 28,329.78 | -1,603.55 | -9,844.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.07 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.07 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,672.15 | 11,672.15 | 11,672.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,506.97 | 12,506.97 | 7,332.73 | 4,352.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,179.12 | 24,179.12 | 19,004.89 | 4,352.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,110.05 | -24,179.12 | -19,004.89 | -4,352.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.22 | 54.68 | 19.25 | -19.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,260.15 | -19,302.81 | -18,491.36 | -13,699.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,912.20 | 40,912.20 | 40,912.20 | 40,912.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,172.35 | 21,609.39 | 22,420.84 | 27,212.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,081.68 | -- | 9,473.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,312.32 | -- | -471.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,794.25 | -- | 1,909.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,498.82 | -- | 746.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,291.41 | -- | 10,319.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.54 | -- | -5.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.84 | -- | 59.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,498.31 | -- | -711.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.32 | -- | 89.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,045.44 | -- | 1,458.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -552.84 | -- | -75.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 696.82 | -- | 177.92 | -- | |
| 存货的减少 | -6,671.80 | -- | 567.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,048.05 | -- | -2,220.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,855.94 | -- | -19,218.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,118.07 | -- | 2,097.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,172.35 | -- | 22,420.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,912.20 | -- | 40,912.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,260.15 | -- | -18,491.36 | -- | |
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