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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,520.39 | 168,107.71 | 108,983.67 | 46,189.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,597.05 | 14,737.27 | 11,123.54 | 5,796.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,117.44 | 182,844.98 | 120,107.21 | 51,985.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,547.33 | 121,851.58 | 83,807.49 | 52,248.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,438.68 | 26,318.70 | 17,808.85 | 10,057.59 | |
| 支付的各项税费 | 12,994.06 | 10,997.18 | 8,336.90 | 4,169.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,851.89 | 23,502.80 | 17,768.83 | 6,409.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,831.96 | 182,670.26 | 127,722.07 | 72,885.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,285.48 | 174.73 | -7,614.86 | -20,899.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,700.00 | 64,700.00 | 46,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,039.40 | 1,928.29 | 1,806.74 | 161.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.13 | 54.07 | 46.12 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,859.54 | 81,682.36 | 62,852.87 | 29,163.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,536.60 | 7,094.29 | 4,410.53 | 813.71 | |
| 投资所支付的现金 | 71,294.36 | 34,200.00 | 27,000.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,830.96 | 59,294.29 | 44,410.53 | 24,313.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,028.58 | 22,388.07 | 18,442.33 | 4,849.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,188.31 | 19,188.31 | 19,139.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,188.31 | 19,188.31 | 19,139.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,188.31 | -19,188.31 | -19,139.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.37 | -98.02 | 44.44 | 46.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,965.38 | 3,276.46 | -8,267.40 | -16,002.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,172.35 | 44,172.35 | 44,172.35 | 44,172.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,137.73 | 47,448.81 | 35,904.96 | 28,169.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,524.79 | -- | 1,839.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,231.90 | -- | 517.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.46 | -- | 1,788.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,274.84 | -- | 717.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,416.20 | -- | 9,666.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.54 | -- | -3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.11 | -- | 17.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,190.43 | -- | -399.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 265.63 | -- | 221.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,884.10 | -- | -2,243.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,241.97 | -- | -31.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.56 | -- | 59.96 | -- | |
| 存货的减少 | 7,174.49 | -- | 12,742.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,181.62 | -- | -3,331.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 399.70 | -- | -31,949.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,285.48 | -- | -7,614.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,137.73 | -- | 35,904.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,172.35 | -- | 44,172.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,965.38 | -- | -8,267.40 | -- | |
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