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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,909.25 | 185,483.29 | 129,436.15 | 76,905.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,686.69 | 1,618.90 | 1,497.62 | 4.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,595.20 | 7,853.52 | 4,927.62 | 7,453.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,191.15 | 194,955.71 | 135,861.39 | 84,364.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,119.81 | 137,369.47 | 95,151.93 | 59,363.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,386.32 | 35,608.12 | 23,621.97 | 12,991.69 | |
| 支付的各项税费 | 14,858.12 | 10,870.12 | 7,630.94 | 5,058.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,697.91 | 42,096.95 | 23,225.87 | 12,372.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,062.15 | 225,944.66 | 149,630.71 | 89,786.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,871.01 | -30,988.95 | -13,769.32 | -5,421.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,555.00 | 88,544.00 | 65,635.00 | 15,025.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 773.86 | 781.98 | 551.35 | 320.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.12 | 26.22 | 3.84 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,397.00 | 18,100.00 | 12,600.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,747.98 | 107,452.20 | 78,790.19 | 23,346.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,396.69 | 8,581.06 | 5,264.04 | 3,144.86 | |
| 投资所支付的现金 | 78,955.00 | 73,944.00 | 58,444.00 | 26,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,700.00 | 9,000.00 | 6,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,051.69 | 91,525.06 | 70,208.04 | 29,669.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,303.72 | 15,927.13 | 8,582.15 | -6,323.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 233.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,387.13 | 4,785.43 | 909.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,865.13 | 4,785.43 | 909.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,049.00 | 20,049.00 | 20,049.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,559.95 | 16,355.63 | 6,426.02 | 2,257.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,608.95 | 36,404.63 | 26,475.02 | 2,257.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,743.82 | -31,619.20 | -25,565.33 | -2,257.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.13 | 203.18 | 99.97 | -14.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,849.41 | -46,477.84 | -30,652.53 | -14,017.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,064.33 | 69,064.33 | 69,064.33 | 69,064.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,214.91 | 22,586.49 | 38,411.79 | 55,046.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 311.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -462.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,568.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 506.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10,366.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 36.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,880.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 38.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 44.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 112.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 282.11 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 487.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -18,629.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -16,269.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,538.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -13,769.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 38,411.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 69,064.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -30,652.53 | -- | |
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