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| 奥康国际(603001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,304.52 | 266,785.50 | 192,527.39 | 99,054.09 | |
| 收到的税费返还 | 48.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,544.64 | 29,347.39 | 19,127.79 | 11,659.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,897.41 | 296,132.89 | 211,655.17 | 110,713.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,537.74 | 157,099.82 | 101,227.72 | 51,249.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,275.09 | 26,397.93 | 16,471.75 | 7,777.63 | |
| 支付的各项税费 | 34,584.11 | 25,496.21 | 18,100.35 | 8,118.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,491.52 | 76,686.70 | 27,789.04 | 13,977.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,888.46 | 285,680.66 | 163,588.86 | 81,122.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,008.95 | 10,452.23 | 48,066.32 | 29,590.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,100.00 | 50,000.00 | 44,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,165.85 | 875.54 | 713.96 | 323.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.80 | 5.82 | 3.68 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,291.65 | 50,881.36 | 44,717.64 | 14,323.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,982.97 | 10,947.15 | 6,224.94 | 3,393.57 | |
| 投资所支付的现金 | 155,424.75 | 105,110.08 | 64,800.00 | 63,752.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,009.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,524.21 | 116,057.23 | 71,024.94 | 67,145.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,232.57 | -65,175.87 | -26,307.30 | -52,822.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,270.32 | 34,270.32 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 873.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,144.03 | 34,270.32 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16.52 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,361.55 | 20,051.59 | 20,049.09 | 0.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,378.07 | 20,068.13 | 20,065.63 | 16.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,234.05 | 14,202.19 | -20,065.63 | -16.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.38 | 177.03 | 36.19 | 7.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,357.29 | -40,344.42 | 1,729.57 | -23,241.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,165.91 | 90,165.91 | 90,165.91 | 90,165.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,808.62 | 49,821.48 | 91,895.47 | 66,924.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,992.65 | -- | 21,767.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,082.75 | -- | -1,613.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.25 | -- | 1,358.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,312.70 | -- | 650.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,595.32 | -- | 5,649.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.57 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.55 | -- | -631.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,157.56 | -- | 1,727.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,449.57 | -- | 296.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,130.90 | -- | 3,168.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,349.86 | -- | 4,103.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,458.71 | -- | 11,588.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,008.95 | -- | 48,066.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,808.62 | -- | 91,895.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,165.91 | -- | 90,165.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,357.29 | -- | 1,729.57 | -- | |
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