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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,248.24 | 41,008.25 | 26,573.83 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.70 | 86.79 | 38.45 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,358.94 | 41,097.04 | 26,614.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,405.92 | 32,742.78 | 20,135.21 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,660.22 | 3,976.34 | 2,649.00 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,273.20 | 3,448.86 | 2,283.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,707.88 | 943.47 | 531.00 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,047.23 | 41,111.45 | 25,598.76 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,311.71 | -14.41 | 1,015.52 | 557.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 4.02 | 3.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.32 | 4.02 | 3.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,603.61 | 9,536.27 | 4,464.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,603.61 | 9,536.27 | 4,464.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,602.29 | -9,532.26 | -4,461.14 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,177.51 | 19,860.00 | 19,860.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,677.51 | 23,360.00 | 21,860.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.79 | 237.58 | 213.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,477.40 | 2,149.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,853.79 | 8,214.98 | 3,862.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,823.72 | 15,145.02 | 17,997.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,533.14 | 5,598.35 | 14,551.57 | 557.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,593.06 | 5,593.06 | 5,593.06 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,126.20 | 11,191.41 | 20,144.63 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,627.73 | -- | 3,286.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.83 | -- | 26.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,626.37 | -- | 755.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.68 | -- | 92.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.60 | -- | 198.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.49 | -- | 1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.44 | -- | 213.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.03 | -- | -97.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,072.93 | -- | -3,212.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,359.00 | -- | -1,091.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,739.53 | -- | 843.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,311.71 | -- | 1,015.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,126.20 | -- | 20,144.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,593.06 | -- | 5,593.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,533.14 | -- | 14,551.57 | -- | |
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